بازار جهانی ارزهای دیجیتال در جریان معاملات 24 ساعت گذشته (دوشنبه 2 نوامبر) و آغاز معاملات امروز سه‌شنبه 12 آبان 1405 (3 نوامبر 2026)، صحنه تقابل جالب توجهی میان احتیاط معامله‌گران خرد در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و انباشت بی‌وقفه غول‌های خزانه‌داری شرکتی بوده است. در حالی که افت 7 درصدی قیمت نفت خام (WTI) به سطح 95.15 دلار در روز دوشنبه به دلیل امید به گشایش‌های دیپلماتیک نتوانست محرک صعودی فوری برای بازارهای ریسکی ایجاد کند، قیمت بیت کوین (BTC) با اصلاحی ملایم از مرز 78,000 دلار عقب‌نشینی کرد و در ساعات ابتدایی امروز در محدوده 76,600 تا 76,850 دلار معامله می‌شود.
با این حال، در زیرپوست این نوسانات قیمتی، چهار رویداد بسیار مهم بنیادی و امنیتی در 24 ساعت گذشته رقم خورده است: انتشار گزارش رسمی شرکت Bitmine Immersion Technologies (با نماد BMNR) مبنی بر رسیدن ذخایر اتریوم این شرکت به رقم خیره‌کننده 6.06 میلیون واحد ETH (معادل 4.9% از کل عرضه اتریوم)، ثبت سند رسمی شرکت Strategy در کمیسیون بورس آمریکا مبنی بر خرید 811 واحد بیت کوین جدید در کنار بازخرید سنگین سهام ممتاز، انتشار اولین گواهی رمزنگاری‌شده اثبات ذخایر (Proof of Reserves) صرافی بایننس پس از هک 6.3 میلیارد دلاری، و صدور هشدار امنیتی فوری از سوی درگاه پرداخت BTCPay Server درباره سرقت از کیف پول‌های گرم.
در این گزارش تحلیلی و جامع از مجله صرافی موربیت، تمام ابعاد این اخبار تاییدشده، آمار خروج سرمایه از ETFها و سطوح کلیدی تکنیکال امروز سه‌شنبه 12 آبان را بررسی می‌کنیم.
رکوردشکنی غول‌های خزانه‌داری در وال‌استریت؛ از 6.06 میلیون اتریوم Bitmine تا خرید جدید Strategy
مهم‌ترین پیام معاملات روز دوشنبه 2 نوامبر در وال‌استریت این بود که بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی عام جهان، اصلاح قیمتی اخیر را به عنوان فرصتی برای گسترش خزانه‌های رمزارزی خود می‌بینند.
1. تصاحب 4.9% از کل عرضه اتریوم جهان توسط شرکت Bitmine
شرکت Bitmine Immersion Technologies (با نماد بورسی BMNR) که ریاست هیئت‌مدیره آن بر عهده تحلیلگر سرشناس وال‌استریت، توماس لی (Tom Lee) است، در بیانیه رسمی روز دوشنبه 2 نوامبر اعلام کرد که طی هفته گذشته 8,573 واحد اتریوم (ETH) دیگر خریداری کرده است:
رسیدن به مرز 6.06 میلیون واحد اتریوم: با این خرید جدید، مجموع ذخایر اتریوم شرکت Bitmine به 6.06 میلیون واحد ETH رسید. با توجه به عرضه کل 122.2 میلیون واحدی اتریوم، این شرکت اکنون به تنهایی مالک 4.9% از کل اتریوم‌های در گردش جهان است و تنها یک گام با هدف استراتژیک خود موسوم به «کیمیاگری 5 درصدی (Alchemy of 5%)» فاصله دارد.
ارزش کل دارایی‌های 14.5 میلیارد دلاری: مجموع دارایی‌های رمزارزی، پول نقد و اوراق بهادار شرکت Bitmine اکنون به 14.5 میلیارد دلار رسیده است که آن را به بزرگ‌ترین خزانه‌داری اتریوم در جهان و دومین خزانه‌داری بزرگ کل صنعت کریپتو (پس از شرکت Strategy با 848,517 واحد بیت کوین به ارزش تقریبی 71 میلیارد دلار) تبدیل می‌کند.
واکنش تام لی به هک بایننس: تام لی در این گزارش تاکید کرد که در فوریه 2025 و پس از هک 1.5 میلیارد دلاری صرافی Bybit، قیمت اتریوم در همان روز اول 8% و در طول هفته 20% سقوط کرد؛ اما در جریان هک 6.3 میلیارد دلاری هفته گذشته بایننس (که 4 برابر بزرگ‌تر بود)، افت اولیه اتریوم تنها حدود 4% بود که نشان‌دهنده بلوغ، عمق نقدینگی و استحکام بی‌سابقه زیرساخت فعلی بازار کریپتو است.
2. بازگشت Strategy به خرید بیت کوین و بازخرید 208.2 میلیون دلاری سهام STRC
هم‌زمان، شرکت Strategy (به رهبری مایکل سیلور) روز دوشنبه با ثبت فرم رسمی 8-K در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) جزئیات فعالیت مالی هفته گذشته خود را منتشر کرد:
خرید 811 واحد بیت کوین جدید: شرکت Strategy اعلام کرد که از محل فروش 1.18 میلیون سهم عادی خود (MSTR) که 164 میلیون دلار عواید خالص به همراه داشت، مبلغ 65.5 میلیون دلار را صرف خرید 811 واحد بیت کوین با میانگین قیمت 80,846 دلار کرده و 98.5 میلیون دلار را به موجودی نقدی دلاری خود افزوده است.
اختصاص 3 برابر بودجه به بازخرید سهام ممتاز: این شرکت همچنین 208.2 میلیون دلار (بیش از 3 برابر مبلغ خرید بیت کوین خود) را صرف بازخرید سهام ممتاز خود با نماد STRC کرده است تا قیمت آن را به هدف اسمی 100 دلار (قیمت فعلی 99.22 دلار) نزدیک کند. هم‌اکنون موجودی نقدی عملیاتی Strategy معادل 132.7 میلیون دلار و ذخیره دلاری مجزای آن 4.79 میلیارد دلار است.
اقدام مشابه شرکت ژاپنی Metaplanet: در توکیو نیز شرکت Metaplanet روز دوشنبه اعلام کرد که بین 14 اکتبر تا پایان هفته گذشته، با صرف 25.27 میلیارد ین (معادل 160 میلیون دلار) اقدام به بازخرید 96.45 میلیون سهم خود (معادل 7.1% از کل سهام منتشرشده) کرده است.
تکمیل اولین اثبات ذخایر (PoR) بایننس پس از هک؛ خروج خالص 4.72 میلیارد دلار در برابر بازگشت 2.7 میلیارد دلار
صرافی بایننس (Binance) روز دوشنبه 2 نوامبر اولین گزارش رمزنگاری‌شده اثبات ذخایر (Proof of Reserves) خود را بر مبنای اسنپ‌شات تاریخ 31 اکتبر (در بلاک شماره 973895 بیت کوین) با استفاده از فناوری درخت مرکل (Merkle Tree) و اثبات با دانش صفر (zk-SNARKs) منتشر کرد:
تایید پشتوانه 1 به 1 برای 335 میلیون کاربر: این گزارش تایید می‌کند که دارایی کاربران در 10 رمزارز اصلی پلتفرم به طور کامل و با نسبت حداقل 1 به 1 (100%) پشتیبانی می‌شود. چانگ‌پنگ ژائو (CZ) نیز روز دوشنبه تایید کرد که 100% بودجه جبران خسارت تخصیص یافته و 95% توکن‌ها جایگزین شده‌اند و تنها 5% مربوط به توکن‌های کوچک و کم‌نقدینگی باقی مانده که خرید تدریجی آن‌ها از بازار زمان‌بر است.
آمار نهایی وال‌استریت ژورنال و رویترز از برداشت‌ها: طبق گزارش وال‌استریت ژورنال و رویترز به نقل از سخنگوی بایننس، از زمان بازگشایی برداشت‌ها در روز یکشنبه، در مجموع 7.4 میلیارد دلار برداشت ناخالص (عمدتاً در قالب تتر USDT) پردازش شده، اما هم‌زمان 2.7 میلیارد دلار سرمایه جدید به صرافی واریز شده است. به این ترتیب، خالص خروج سرمایه (Net Outflow) در عدد 4.72 میلیارد دلار (حدود 3% از کل دارایی‌های پلتفرم) قرار گرفته که کمتر از خروجی 6 میلیارد دلاری بایننس در زمان سقوط صرافی FTX در سال 2022 است.
اسنپ‌شات بعدی در 4 نوامبر: بایننس اعلام کرده است که در تاریخ 4 نوامبر 2026 (13 آبان) یک اسنپ‌شات جدید و گسترده‌تر با پوشش تعداد بیشتری از آلت‌کوین‌ها ثبت خواهد کرد که تولید گواهی ZK-Proof آن حدود 40 تا 50 ساعت زمان خواهد برد.
خروج سرمایه از ETFها در پی احتیاط بازار و هشدار امنیتی فوری BTCPay Server
در کنار اخبار شرکت‌ها، دو داده مهم دیگر در 24 ساعت گذشته بر روند بازار تاثیر گذاشته‌اند:
فشار خروجی در صندوق‌های ETF آمریکا: در پی شوک ناشی از هک پایان ماه اکتبر و احتیاط سرمایه‌گذاران در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، گزارش‌های تجمیعی نشان می‌دهند که صندوق‌های ETF بیت کوین و اتریوم آمریکا با موجی از خروج سرمایه (از جمله ثبت خروجی 643 میلیون دلاری در ETFهای بیت کوین پس از حادثه بایننس و مجموع خروجی ترکیبی تا 716 میلیون دلار در گزارش‌های روز دوشنبه) مواجه شده‌اند. این خروج سرمایه در روزهای پایانی اکتبر باعث شد تراز کل ماه اکتبر ETFهای بیت کوین به 515 میلیون دلار خروجی خالص و ETFهای اتریوم به رکورد 1.61 میلیارد دلار خروجی ماهانه برسد (که کل ورودی خالص سال 2026 صندوق‌های اتریوم را پاک کرد و تراز سالانه آن‌ها را به 45 میلیون دلار منفی رساند).
هشدار امنیتی BTCPay Server درباره سرقت از کیف پول‌های گرم (نسخه 2.4): پلتفرم پردازش پرداخت متن‌باز بیت کوین یعنی BTCPay Server روز دوشنبه با صدور یک هشدار امنیتی فوری از تمامی اپراتورها و پذیرندگان خواست سرورهای قدیمی خود را فوراً متوقف یا بروزرسانی کنند. بررسی‌های فنی نشان می‌دهد هکرها با شناسایی یک بردار حمله در سرورهایی که از نسخه 2.4 (Version 2.4) استفاده می‌کنند، موفق به تخلیه غیرمجاز کیف پول‌های گرم (Hot Wallets) متصل به این سرورها و سرقت دست‌کم 20 واحد بیت کوین شده‌اند.
جدول تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی رمزارزهای برتر (12 آبان 1405 / 3 نوامبر 2026)
در ساعات ابتدایی امروز سه‌شنبه 3 نوامبر، بازار در حال هضم کاهش قیمت نفت، انتظار برای نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و رصد حمایت‌های کلیدی است. قیمت بیت کوین در محدوده 76,617 تا 76,850 دلار و اتریوم در محدوده 2,243 تا 2,250 دلار معامله می‌شود
بررسی دقیق اندیکاتورها و سطوح کلیدی برای تریدرها در 3 نوامبر:
بیت کوین (BTC): قیمت بیت کوین پس از ناکامی در تثبیت بالای 78,000 دلار در روز دوشنبه، با حدود 1.7% اصلاح به محدوده 76,617 تا 76,850 دلار رسیده است. تحلیلگران تکنیکال هشدار داده‌اند که حفظ حمایت 76,000 دلار در ساعات برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بسیار حیاتی است؛ چراکه از دست رفتن این سطح می‌تواند قیمت را برای تست تقاضا به سمت 74,500 دلار هدایت کند. در سمت مقابل، بازپس‌گیری سطح 78,200 دلار اولین نشانه بازگشت قدرت خریداران خواهد بود.
اتریوم (ETH): با وجود فشار خروجی ETFها، خبر رسیدن ذخایر شرکت Bitmine به 6.06 میلیون واحد ETH باعث شد اتریوم در محدوده 2,243 تا 2,252 دلار مقاومت خوبی از خود نشان دهد و نسبت ETH/BTC در محدوده 0.02926 پایدار بماند. حمایت اول اتریوم در سطح 2,200 دلار و مقاومت کلیدی آن در 2,310 دلار قرار دارد.
سولانا (SOL)، بایننس کوین (BNB) و ریپل (XRP): سولانا در 24 ساعت گذشته فشار فروش بیشتری را متحمل شد و با عقب‌نشینی به محدوده 91.66 تا 92.35 دلار، اکنون به حمایت روانی و بسیار مهم 90.00 دلار نزدیک شده است. در مقابل، بایننس کوین (BNB) پس از انتشار گزارش اثبات ذخایر بایننس در محدوده 695.03 تا 698.80 دلار پایدار مانده و ریپل (XRP) نیز با نوسان بسیار کم در سطح 1.2471 تا 1.2518 دلار معامله می‌شود.
استراتژی معاملاتی برای کاربران ایرانی در روز انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و نوسان نفت
امروز سه‌شنبه 3 نوامبر 2026 (12 آبان 1405) هم‌زمان با برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا و واکنش بازارهای انرژی به اخبار دیپلماتیک، بازار کریپتو در نقطه حساسی قرار دارد:
توجه به همبستگی معکوس نوسانات سیاسی و تتر در بازار داخلی: کاهش 7 درصدی قیمت جهانی نفت در پی اخبار دیپلماتیک پیرامون تنش‌های آمریکا و ایران، می‌تواند بر نرخ دلار و تتر در بازار داخلی ایران نیز اثرگذار باشد. بنابراین معامله‌گران ایرانی باید علاوه بر چارت دلاری بیت کوین، نوسانات نرخ تتر به تومان را نیز در مدیریت سبد خود لحاظ کنند.
پرهیز از معاملات اهرمی در ساعات اعلام نتایج انتخابات آمریکا: تجربه نشان داده است که در ساعات شمارش آرا در آمریکا، بازار سهام و بیت کوین دچار نوسانات لحظه‌ای شدید (اصطلاحاً تله‌های نقدینگی یا Golden Pit) می‌شوند؛ بنابراین خرید پله‌ای در بازار اسپات (DCA) امن‌ترین استراتژی ممکن است.
رعایت بازه زمانی معاملات تتر: با توجه به محدودیت‌های شبانه معاملات تتر–تومان (از ساعت 23:30 تا 08:30 صبح)، حتماً پیش از ساعت 23:30 شب تراز تتری و ریالی حساب خود را برای شکار فرصت‌های بامداد چهارشنبه تنظیم نمایید.
⚠️ سلب مسئولیت: بازار ارزهای دیجیتال همواره با نوسانات شدید و ریسک همراه است. اطلاعات، آمار و تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله از مجله صرافی موربیت صرفاً جنبه خبری و آموزشی داشته و به هیچ عنوان توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود. همواره پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات شخصی (DYOR) و اصول مدیریت ریسک را رعایت فرمایید.
