آموزش و معامله

بررسی کامل تایم فریم و انواع آن در بازار رمز ارزها

تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه گذاران در راستای کسب سود بیشتر از بازار رمز ارزها، باید قادر به تشخیص روند قیمت یک دارایی مشخص در مارکت باشند. سوال اینجاست که یک روند چه زمانی آغاز شده و چه مدت ادامه می‌یابد؟ چه زمانی باید وارد یک پوزیشن شده و یا از آن خارج شد؟ و در نهایت اینکه معنای ترید و سرمایه گذاری کوتاه مدت چیست؟ پاسخ به تمامی این پرسش‌ها با استفاده از ابزاری به نام تایم فریم و یا دوره زمانی امکان پذیر است. در حالت کلی تایم فریم به معنای یک بازه زمانی مشخص است که در طی آن، روندی در بازار جریان داشته و قابل تشخیص توسط تریدرها باشد. باید توجه داشته باشید که انواع مختلفی از دوره زمانی یا تایم فریم در بازار وجود دارد که زمان آن‌ها از یک دقیقه تا ساعت و هفته و حتی سال نیز تغییر پذیر است. تریدرهای روزانه و همچنین سایر سرمایه گذاران بر اساس هدف خود از معاملات در بازار، قادر به انتخاب بازه زمانی دلخواه هستند. زمانی که قیمت یک دارایی دقیقه به دقیقه در حال تغییر باشد، کاربران قادرند از کوچکترین حرکات آن نیز سود قابل توجهی کسب کنند، اما لازمه آن استفاده از استراتژی مناسب بر اساس نمودارها است.

اکثر سرمایه گذاران کوتاه مدت از نمودارهایی با تایم فریم کوتاه استفاده می‌کنند تا قدرت تحلیل نوسانات پرایس اکشن را داشته باشند. اگر شما هم جزو آن دسته از تریدرهایی هستید که به تحلیل تکنیکال علاقه داشته و قصد دارید سرمایه گذاری کوتاه مدت را با سودی مناسب تجربه کنید، در این مقاله همراه ما باشید تا با یکدیگر انواع تایم فریم و روش استفاده از آن‌ها را بررسی کنیم.

تایم فریم چیست؟

به صورت کلی می‌توان گفت تایم فریم یک بازه زمانی است که در آن حرکات قیمتی و روندهای خاص دیده می‌شود. این بازه زمانی ممکن است از چند ثانیه و دقیقه تا هفته‌ها و سال‌ها باشد. به عهوان مثال زمانی که شما حرکات قیمتی یک دارایی را در دقیقه بررسی می‌کنید، تایم فریم شما دقیقه است. استفاده از نمودارهای بازه زمانی به ما در تصمصم گیری در میزان قدرت و جهت حرکت یک روند کمک می‌کند. زیرا که در یک بازه زمانی مشخص، کاربر قادر است تحلیل دقیق‌تری از روند حرکتی قیمت یک دارایی به دست آورد. هدف تایم فریمدر واقع، تشخیص روندهای خاص در بازه زمانی تعیین شده، است. لازم به ذکر است که اگر تایم فریم شما به صورت روزانه تنظیم شده‌است، حرکات قیمتی در هر دقیقه، اهمیت چندانی نخواهند داشت.

روندها و ترندهای موجود در بازار رمز ارزها در 3 دسته اصلی، میان مدت و کوتاه مدت قرار می‌گیرند. البته مارکت قادر است در چند نمودار دوره زمانی به صورت همزمان مورد مقایسه قرار گیرد. به همین دلیل، ممکن است روندهای پیچیده‌ای در رابطه با یک دارایی خاص مشاهده شود. به عنوان مثال، ممکن است یک دارایی در روندی صعودی و اصلی قرار گیرد، در حالی که روند کوتاه مدت آن نزولی است.

در حالت کلی تریدرهای تازه کار در این بازار سعی می‌کنند تنها از یک تایم فریم مشخص برای سرمایه گذاری خود استفاده کنند. در هر صورت داشتن دانش کافی پیرامون هر کدام از تایم فریم‌ها و استفاده به موقع از آن‌ها برای تریدها و به خصوص سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ضروری است.

بهترین تایم فریم معاملاتی

بهترین تایم فریم معاملاتی

توجه داشته باشید که تایم فریم‌ها انواع گوناگونی دارند و انتخاب آن به نوع دارایی مورد نظر شما برای ترید بستگی دارد. به عنوان مثال بهترین تایم فریم فارکس از بهترین بازه زمانی مورد استفاده در بازار سهام متفاوت است. علاوه بر این، نوع نمودار و تایم فریمی که استفاده می‌کنید، به استراتژی مورد نظر شما برای ترید نیز بستگی دارد. مثلا، یک تریدر پوزیشن به نسبت سرمایه گذاری کوتاه مدت، مدت زمان بیشتری در یک پوزیشن باقی می‌ماند.

از سویی، یک تریدر روزانه قصد دارد در طول شبانه روز تعداد ترید بیشتری انجام دهد. به صورتی که ممکن است تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای و یا حتی کمتر انتخاب کنند. هدف این است که از تایم فریمی استفاده کنند که با استراتژی آن‌ها سازگار باشد. در واقع با استفاده همزمان از این نمودارها و خطوط حمایت و مقاومت، نقاط شکست و روندهای مداوم، کاربران قادرند سود مناسبی از ترید کسب کنند. در ادامه تایم فریم‌هایی که بررسی آن‌ها خالی از لطف نیست را معرفی خواهیم کرد.

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال

بهترین تایم فریم برای نوسان گیری ارز دیجیتال

یک قانون کلی در استفاده از تایم فریم این است که هرچه بازه زمانی مورد استفاده در نمودار طولانی‌تر باشد، سگنال ارز دیجیتال به دست آمده نیز مورد اطمینان‌تر است. زیرا هرچه این بازه زمانی کوتاه‌تر باشد، نمودارها با حرکات و سیگنال‌های غلط پر شده، در نتیجه تریدر را به اشتباه می‌اندازند. در حالت ایده‌آل، تریدرها باید از تایم فریم‌های طولانی‌تر برای تعیین روند اصلی یک دارایی دیجیتال استفاده کنند. زمانی که روند اصلی یک دارایی نعیین شد، سرمایه گذاران قادرند از زمان‌های کوتاه‌تر برای تعیین روند میان مدت و کوتاه مدت دارایی نیز بهره ببرند. موارد زیر از جمله موقعیت‌هایی است که تریدرها از چندین تایم فریم به صورت همزمان استفاده می‌کنند:

  • یک تریدر نوسان گیر جهت تصمیم گیری بر روی تایم فریم‌های روزانه تمرکز دارد. وی قادر است از بازه زمانی هفتگی برای تعیین روند اصلی و از تایم فریم 60 دقیقه‌ای برای تعیین روند کوتاه مدت استفاده کند.
  • یک تریدر روزانه قادر است هر 15 دقیقه یک بار ترید کند. وی می‌توان از نمودار 60 دقیقه برای تعیین روند اصلی و از نمودار 5 دقیقه برای روند کوتاه مدت استفاده کند.
  • یک تریدر پوزیشن بلند مدت می‌تواند بر روی نمودارهای هفتگی تمرکز کند، در حالی که از تایم فریم ماهانه قادر به تشخیصص روند اصلی است. همچنین برای نقاط ورود و خروج از یک پوزیشن، باید نمودار روزانه را به کار گیرد.
  • تریدر اسکال قصد دارد که هر چند دقیقه یک بار ترید انجام دهد. به همین دلیل از تایم فریم‌های 1 الی 15 دقیقه‌ای استفاده می‌کنند. بهترین تایم فریم برای این نوع از ترید، نمودارهایی با بازه زمانی 1 الی 2 دقیقه است.

توجه داشته باشید که موارد بالا تنها یک پیشنهاد بوده و انتخاب تایم فریم‌ها بر عهده هر تریدر است. در حالت کلی، سرمایه گذاران یک تایم فریم اصلی انتخاب کرده و در بالا و پایین آن بازه زمانی‌های دیگری را نیز انتخاب می‌کنند. به این صورت آن‌ها از نمودار بلند مدت برای تعیین روند اصلی، نمودار میان مدت برای تهیه سیگنال ترید و از نمودار کوتاه برای پیدا کردن نقاط ورودی و خروجی یک پوزیشن استفاده می‌کنند.

انواع تایم فریم

همانطور که اشاره کردیم چندین تایم فریم برای استفاده سرمایه گذاران وجود دارد که آن‌ها بر اساس چند معیار باید بازه زمانی مورد نظر را انتخاب کنند. در ادامه انواع تایم فریم را به شما معرفی خواهیم کرد، اما ابتدا به 3 مورد مهم در انتخاب بازه زمانی مناسب توجه کنید:

  1. استراتژی ترید: این گزینه می‌تواند شامل استراتژی‌های کوتاه مدت نظیر اسکالپ و ترید روزانه و یا استراتژی‌های بلند مدت همانند ترید نوسان گیری و پوزیشن باشد.
  2. بازار مالی: برخی از بازارها به نسبت سایرین دارای نوسانات بیشتری هستند. در نتیجه، پرایس اکشن بیشتری نیز به همراه دارند. تریدرها اغلب از نمودارهایی با بازه زمانی کوتاه‌تر برای بررسی و تحلیل بازار فارکس و سهام استفاده می‌کنند. زیرا که قیمت‌ها در یک ثانیه قادر به افت و یا صعود هستند.
  3. نوع نمودار ترید: نمودارهای میله‌ای و شمعی قادر به نمایش اطلاعات قیمتی شفاف‌تری هستند. در حالی که نمودارهای خطی قادرند جهت کلی روند را به کاربر نشان دهند.

پیش از این ذکر کردیم که تایم فریم دارای انواع گوناگونی است. ما در ادامه چند مورد از مهمترین و پرکاربردترین آن‌ها را برای شما توضیح خواهیم داد.

  • استراتژی تایم فریم 1 دقیقه

استراتژی تایم فریم 1 دقیقه

همانطور که اشاره کردیم، تایم فریم 1 دقیقه‌ای برای تریدرهای اسکالپ گزینه مناسبی به شمار می‌رود. در واقع در این نوع از ترید، کاربران قصد دارند سودهای فوری و کوچکی از حرکات ناگهانی قیمت را کسب کنند. به همین دلیل باید نقاط ورودی و خروجی را به سرعت تشخیص داده و تنها برای چند ثانیه یا دقیقه در پوزیشن باقی بمانند.

نمودار بالا نمایانگر جفت ارز EUR/USD است که معمولا در ترید اسکالپ فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این دلیل که بازار فارکس نقدینگی به شدت بالایی دارد. در این نمودار هر کندل نمایانگر یک وقفه بین قیمت‌ها است. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت در 15 دقیقه تنها 8 درصد تغییر داشته و این یعنی جفت ارز مذکور دارای یک ثبات نسبی هستند.

  • استراتژی نمودار 30 دقیقه

استراتژی نمودار 30 دقیقه

یکی دیگر از نمودارهای کوتاه مدت برای تغییرات قیمتی در بازار، تایم فریم 30 دقیقه‌ای است. این بازه زمانی قادر است تغییرات ناگهانی روند را به همراه شکست احتمالی خطوط حمایت و مقاومت تشخیص دهد. این اتفاق معمولا در هنگام افزایش تقاضا برای موجودی یک ارز دیجیتال رخ می‌دهد.

نمودار بالا نمایانگر قیمت بیت کوین در تایم فریم 30 دقیقه است. همانطور که مشاهده می‌کنید، قیمت بیت کوین در بیشتر زمان روز در حالت ثابتی بوده ولی بیت ساعت 2 الی 3، نوساناتی در آن مشاهده شده‌است. این اتفاق قیمت بیت کوین را در حدود 200 دلار افزایش داده‌است.

  • تایم فریم یک ساعت

بازه زمانی یک ساعت

در بیشتر مواقع تریدرها بر این باورند که تایم فریم یک ساعته برای معاملات روزانه مناسب است. زیرا که توسط آن کاربران قادرند سیگنال‌های به دست آمده از نمودار 4 ساعته را تایید کنند. همچنین ترید روزانه با بازه زمانی‌های کوتاه نظیر 1 الی 30 دقیقه، کار تریدر را تا حدودی دشوار می‌کنند. زیرا که یک تریدر روزانه باید در کل 24 ساعت پوزیشن خود را مورد بررسی قرار دهد.

نمودار بالا بر اساس بزرگترین سهام انگلیس به نام FTSE 100 است. عملکرد این سهام به صورت کلی ثابت بوده اما نوسانات کوچکی نیز در طی روز به همراه دارد. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، نوسانات شدید قیمتی در بازار این سهام وجود دارد اما در حالت کلی قیمت FTSE تنها در حدود 50 پوند افزایش یافته‌است.

  • تایم فریم دیلی چیست؟

تایم فریم دیلی چیست؟

نمودارهایی با بازه زمانی روزانه به نسبت سایرین دشوارتر به نظر می‌رسند. زیرا که تریدر برای کسب سود از معامله باید زمان بیشتری را صرف کند، موقعیت‌های ترید کمتر است و معمولا لغزش قیمت رخ خواهد داد. از این نوع تایم فریم معمولا در معاملات نوسان گیری استفاده می‌شود. معاملات نوسان گیری یک استراتژی ترید است که در آن تریدر به دنبال نوسانات قیمتی یک دارایی بر اساس ارزیابی شرایط بازار است. به این معنی که تریدرها دیگر نیازی به بررسی لحظه به لحظه نمودارهای قیمتی و عکس العمل نشان دادن به تمامی نوسانات آن ندارند. در نتیجه ریسک معاملات آن‌ها کمتر بوده و در بلند مدت سرمایه گذاری بهتری خواهند داشت.

نمودار بالا نمایانگر بازار سهام Goldman Sachs در آمریکا است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌کنید، چند نوسان رو به پایین در قیمت این سهام دیده شده که تریدرها قادرند از آن برای ورود به پوزیشن استفاده کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران نوسان گیر در پی خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در روندهای صعودی هستند.

چگونه از چند تایم فریم در یک ترید استفاده کنیم؟

همانطور که می‌دانید چندین روند در بازار ارزهای دیجیتال می‌توانند به صورت همزمان فعالیت داشته باشند. به همین دلیل تمرکز بر روی یک تایم فریم ممکن است باعث از دست دادن برخی اطلاعات مفید برای تریدر شود. از سویی دیگر یک استراتژی با چند تایم فریم به سرمایه گذار این امکان را می‌دهد که در ترید خود چند بازه زمانی را در نظر بگیرد و در نتیجه سود بیشتری کسب کند. به عنوان مثال، یک تریدر نوسان گیر قادر است با استفاده از بازه زمانی‌های کوتاه‌تر، نقطه تمرکز اصلی خود را پیدا کند و با استفاده از یک بازه زمانی بلندتر، روند کلی دارایی را مورد بررسی قرار دهد. بدیهی است که در این  صورت سرمایه گذار یک دید کلی نسبت به قیمت دارایی داشته و قادر است تصمیم درستی بر اساس استراتژی ترید خود اتخاذ کند.

در حالت کلی می‌توان گفت که در یک ترید کاربران قادرند از چندین تایم فریم استفاده کنند. برخی سرمایه گذاران برای حفظ دیدگاه کلی خود نسبت به تغییرات بازار و دارایی مورد نظر خود، از چند بازه زمانی استفاده می‌کنند، که معمولا نتیجه این کار رضایت بخش است.

کلام پایانی

همانطور که در این مقاله شرح دادیم، تایم فریم‌ها در واقع بازه زمانی‌های مشخصی هستند که برای تریدرها کاربرد دارند. کاربران قادرند با استفاده از این نو نمودارها بر روی یک بازه زمانی مشخص تمرکز کرده و از تغییرات قیمتی دارایی مورد نظر در جهت افزایش سود خود بهره ببرند. همچنین تریدرها با استفاده از چندین نمودار با بازه زمانی‌های گوناگون و متفاوت، قادرند هم بر روی زمان دلخواه و هم بر روی روند کلی دارایی خود تمرکز کنند.

لازم به ذکر است که نمودارها تنها یکی از ابزارهای مورد استفاده در ترید هستند و برای اینکه یک معامله موفق را داشته باشید، لازم است از اندیکاتورها و شاخص‌های دیگری نیز برای تحلیل تکنیکال دارایی مورد نظر خود، استفاده کنید.

سوالات متداول در رابطه با تایم فریم

حال که تا حدودی با نمودارهای بازه زمانی آشنا شدید، قصد داریم برخی از متداولترین پرسش‌های شما پیرامون تایم فریم را به صورت کوتاه پاسخ دهیم. 

تریدرهای روزانه از چه تایم فریمی استفاده می‌کنند؟

یک تریدر روزانه قادر است با استفاده از تایم فرم‌های ساعتی، بر روی روند کلی بازار تمرکز کرده و همچنین در کنار آن با استفاده از بازه زمانی کوتاه‌تری نظیر 15 دقیقه، حرکات کوچکتر قیمتی را در نظر داشته باشد. 

چه تایم فریمی برای ترید بهتر است؟

در ترید بازارهای مالی نظیر بازار ارزهای دیجیتال، بهترین تایم فریم را باید بر اساس نوع دارایی، میزان نوسانات قیمنی و همچنین استراتژی ترید شخصی انتخاب کرد. 

منابع: Infinox و cmcmarket

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا