آپشن (Option) یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی ارزهای فیات است که به تازگی در دنیای رمزارزاها نیز نفوذ کرده است. این شیوه معاملاتی ریسک کمتری نسبت به قراردادهای دائمی و فیوچرز دارد. حال پلتفرم ارز هجیک با ارائه این ویژگی توانسته جایگاه خوبی در در حوزه رمزارزها کسب کند. از آنجایی که پروتکل Hegic به هیچ سازمان دولتی یا موسسه مالی وابسته نیست، این پلتفرم از قراردادهای هوشمند برای خودکارسازی فرآیند معاملات و تضمین پرداخت درون زنجیره‌ای استفاده می‌کند.
در این راهنما قرار است نگاهی عمیق به ارز هجیک، نحوه کارکرد و نکات اصلی آن اندازیم. پس با موربیت همراه باشید.
ارز هجیک چیست؟
هجیک یک پلتفرم معاملاتی غیرمتمرکز است که از آن برای اجرای قرارداهای هوشمند استفاده میشود. معاملات در این پروتکل شفاف، ایمن و قابل اعتماد است. دارندگان هیجیک می‌توانند از دارایی‌های رمزنگاری شده مانند اتر و بیت کوین رپد را بدون هزینه تراکنش خرید و فروش کنند. معاملات آپشن برای سرمایه‌گذاران مبتدی مقداری دشوار است، زیرا در این نوع معاملات به مقدار بیشتری سرمایه نیاز است. قبل از این که به بروکرها اجازه معاملات آپشن داده شود، اطلاعات شخصی سرمایه‌گذاران نیز مورد نیاز است.
همان‌طور که می‌دانید، امور مالی غیرمتمرکز (دیفای چیست) به‌عنوان جایگزین سیستم مالی سنتی، تحول چشمگیری در بازارهای مالی ایجاد کرده است. پلتفرم ارز هجیک با استفاده از دیفای به کاربران حق انتخاب، آزادی و حفظ حریم شخصی می‌دهد تا از این راه بتوانند عملکردی فراتر از سیستم‌های سنتی بانکداری ارائه دهند. برخی امکانات پلتفرم ارز هجیک عبارت‌اند از:
- معامله بدون نیاز به ضمانت، معتبر و کاملا غیرمتمرکز
- امکان عملیات بدون نیاز به ثبت ایمیل و اهراز هویت
- توانایی در ارائه بازدهی به‌عنوان تامین‌کننده نقدینگی
- عدم دریافت کارمزد در معاملات آپشن
- امکان معاملات بدون دریافت هزینه تراکنش
پروتکل ارز هجیک در فوریه سال 2020 توسط توسعه‌دهنده ناشناسی به نام Molly Wintermute راه‌اندازی شد. اطلاعات درباره مدیرعامل یا یا هیئت مدیره این پروژه در دسترس نیست. همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد برای معامله در Hegic نیازی به ثبت نام نیست و به تنها چیزی که برای شروع به آن نیاز دارید این است که کیف پولی مناسب و سازگار با اتریوم داشته باشید. در ادامه مطلب به معرفی کیف پول
نمودار تحلیل تکنیکال ارز هجیک
قبل از خرید ارز دیجیتال، لازم است نمودار تریدینگ ویو رمزارز مدنظر خود را مشاهده کنید. با بررسی تحلیل تکنیکال ارز هجیک می‌توانید قیمت آینده آن را تا حد زیادی پیش‌بینی کنید.
Hegic چگونه کار می‌کند؟
Hegic از قراردادهای هوشمندی به نام hedge contracts استفاده می‌کند که مشابه سیستم‌هایی در امور مالی سنتی هستند. کاربران می توانند به عنوان فروشنده یا خریدار در این نوع قراردادها شرکت کنند. در ادامه به توضیح کامل منظور از نویسنده و خریدار می‌پردازیم:
فروشنده (Writers): فروشندگان ارائه دهندگان نقدینگی (LP) هستند که گزینه‌های call یا put را که پیش‌تر توضیح دادیم برای فروش در اختیار دارند. فروشندگان آپشن می‌توانند تقریباً 29 % درصد بازده سالانه (APY) از پول خود کسب کنند.
خریداران (Buyers): این‌ها کاربرانی هستند که قرارداد اختیار فروش و معامله دارایی را خریداری می‌کنند. آپشن خرید دارنده این حق را برای خرید یا فروش دارایی پایه (ETH یا WBTC) با قیمت از پیش تعیین شده ETH/USD یا قبل از تاریخ مشخص تا زمانی که قرارداد منقضی نشده باشد به خریداران می‌دهد تابتوانند از اختیار خرید استفاده کنند.
تفاوت بین فروشنده و خریدار چیست؟
در معاملات آپشن، فروشنده حق خرید یا فروش را به خریدار می‌دهد. به عبارت دیگر، فروشنده حق انجام تراکنش را به خریدار می‌فروشد و خریدار می‌تواند این حق را در صورت نیاز به دیگری بفروشد یا استفاده کند. در واقع، فروشنده در این معامله مانند یک بیمه‌گذار عمل می‌کند و خریدار هزینه پرداخت شده برای حق خرید یا فروش را به عنوان حق بیمه‌ای برای انجام تراکنش پرداخت می‌کند. در صورتی که خریدار حق خود را استفاده نکند، پول پرداخت شده به فروشنده بازگردانده میشود.
استخر هجیک به منظور تنوع بخشیدن ارزهای دیجیتال جهت بهبود کارایی سرمایه و کاهش ریسک موجود، برای این پلتفرم طراحی شده است. برای مثال حق بیمه قرارد داد پوششی نیز میان فروشندگان قرارداد توزیع میشود. به‌عنوان ارائه دهندگان نقدینگی، فروشندگان قرارداد پاداشی متناسب با عملکرد خود دریافت می کنند. منطق اساسی این مکانیسم این است که یک ارائه دهنده نقدینگی Hegic ممکن است بیشتر از یک فروشنده آپشن سنتی درآمد کسب کند.
قرارداد پوششی (hedge contract)
قراردادهای پوششی می‌تواند به‌عنوان نوعی بیمه در برابر تغییرات نامطلوب قیمت‌ها استفاده شود. در نتیجه، آن‌ها اغلب توسط کسب‌وکارها به‌عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک و توسط تولیدکنندگان کالا مانند کشاورزانی که دارایی‌های قابل توجهی در قالب محصولات دارند استفاده می‌شوند که در صورت برداشت، ممکن است ارزش آن به میزان قابل توجهی کاهش یابد. برای درک بهتر راجع به پوشش ریسک به این مثال توجه کنید، فرض کنید یک کشاورز دانه های خود را در بهار می کارد و محصول خود را در پاییز می فروشد. در ماه‌های بعد، کشاورز در معرض خطر قیمتی قرار می‌گیرد که قیمت گندم در پاییز نسبت به بهار کمتر شود. در اینجا بیمه پوششی به کم شدن ین خطر ریسک کمک می‌کند.
HEGIC چیست؟
HEGIC توکن بومی پلتفرم Hegic است. هجیک یک توکن ERC20 است که به‌عنوان توکن کاربردی در پروتکل عمل می‌کند. این ارز دارای عرضه ثابت 3,012,009,888 توکن است و در سپتامبر با قیمت شروع 0.0000069 دلار فهرست شد. یک چهارم یعنی 25 درصد از کل عرضه به مردم فروخته شد. کاربران می‌توانند مزایای ویژه‌ای از برگزاری HEGIC، از جمله تخفیف در هزینه‌های حق بیمه، باز کردن قفل نقدینگی اولویت و رأی‌دهی حاکمیت پلتفرم به دست آورند. پلتفرم هجیک برای توزیع عادلانه جوایز بین کاربران به توکن HEGIC متکی است. این پروژه قصد دارد در آینده یک مکانیسم حاکمیت اجتماعی را در پلتفرم ادغام کند.
توکنومیکس
عرضه کلی و ثابت 3,012,009,888 HEGIC است و نحوه توزیع HEGIC به شرح زیر است:
- 5 درصد برای تامین نقدینگی به استخر تعلق گرفته است.
- 10 درصد برای صندوق توسعه هجیک در نظر گرفته شده است.
- 20 درصد به عنوان پاداش برای مشارکت کنندگان اولیه کنار گذاشته شده است.
- 25 درصد از طریق قرارداد bonding curve به مردم فروخته شد. در این نوع قرارداد قیمت های توکن بر اساس اتر محاسبه می شود و به کاربران می فروشد. پس از پرداخت توکن عرضه میشود.
- 40 درصد به عنوان پاداش تورمی برای دارندگان اختیار معامله و ارائه دهندگان نقدینگی کنار گذاشته می شود.
محصولات و خدمات پلتفرم هجیک
پلتفرم هجیک دارای دو توکن به نام‌های زیر است:
- HEGIC
- gHEGIC
همچنین این پلتفرم خدمات و سرویس‌های منحصر به‌فردی مانند معاملات آپشن و قراردادهای پوششی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهد که با استفاده از ویزگی‌های این نوع معاملات و قرارد، افراد می‌توانند سود خوبی کسب کنند.
اهداف پروتکل هجیک
هدف اصلی ارز هجیک ایجاد بستری برای تریدرها است که در آن به معاملات آپشن دسترسی داشته باشند. معامله‌گران در این پلتفرم بدون آنکه نقشی در تامین‌کنندگان نقدینگی داشته باشند اما سهم خود را در کارمزدهای تسویه دریافت کنند. این فرایند کاملا غیرمتمرکز انجام میشود.
ویژگی های کلیدی در HEGIC
تمامی ارزهای دیجیتال دارای ویژگی‌های خاص هستند که می‌تواند جزو مزایا یا معایب آن رمزارز نیز محسوب شود. از ویژگی‌های منحصربه‌فرد هجیک عبارت است از:
استیکینگ ارز هجیک برای کسب پاداش
کاربرانی که حداقل 880000 توکن سهام دارند می توانند واجد شرایط دریافت بخشی از هزینه پرداخت 1 درصد پلتفرم در هر سه ماهه شوند، بنابراین سرمایه‌گذاران عمده HEGIC با رشد پروتکل همسو هستند.
کسب و دریافت gHEGIC
توکن gHEGIC از دیگر رمزارزهای پلتفرم هجیک است که به کاربرانی که حداقل یکی از معیارهای زیر را داشته باشد، جایزه ارز gHEGIC تعلق می‌گیرد.
- انجام حداقل 4 قرارداد پوششی در شبکه
- فعالیت و شرکت در کانال رسمی Discord Hegic
- مشارکت در ICO و عدم فروش توکن
- اختصاص حداقل 1 ETH را بدون برداشت به استخرهای نقدینگی HEGIC
مزایا و معایب ارز هجیک
ارزهای دیجیتال، به‌عنوان یک ابزار مالی جدید، مزایا و معایب خود را دارند. از مزایای این ارزها می‌توان به سرعت تراکنش، کم هزینه بودن، حفظ حریم خصوصی و قابل دسترسی در سراسر جهان اشاره کرد. با این حال، عدم پشتوانه فیزیکی، عدم قابلیت بازگشت تراکنش، ریسک امنیتی و نامعلوم بودن بسیاری از ارزهای دیجیتال، از جمله معایب آن‌ها هستند. به هر حال، با توجه به پتانسیل بالای این ارزها در آینده، استفاده از آن‌ها به عنوان یک ابزار مالی جدید، در حال گسترش است.
مزایای ارز Hegic
نمونه‌هایی از مزایای ارز هجیک عبارت‌اند از:
واجد شرایط بودن برای هزینه های پرداختی در هجیک
دارندگان HEGIC که توکن‌های خود را به اشتراک می‌گذارند، واجد شرایط دریافت بخشی از هزینه‌های کارمزد از دارندگان قرارداد هستند. مبلغ پرداخت شده متناسب با تعداد توکن‌های نگهداری شده است.
تخفیف در هزینه های حق بیمه
دارندگان HEGIC می‌توانند از 30٪ تخفیف هزینه حق بیمه برخودار شوند، البته این در صورتی است که موجودی از حق بیمه مبلغی بیشتر باشد.
اولویت برای باز کردن نقدینگی
برداشت از استخرهای نقدینگی در یک صف پردازش میشود. ارائه‌دهندگان نقدینگی می‌توانند اولویت بازگشایی وجوه سپرده‌شده به استخرهای نقدینگی Hegic را داشته باشند، این در صورتی است که موجودی آن‌ها از ارزش نقدینگی بیشتر باشد.
معایب ارز دیجیتال هجیک
با وجود مزایای ارز دیجیتال هجیک، معایبی نیز وجود دارد. برخی از معایب ارزهای دیجیتال عبارتند از:
حذف ارز هجیک از بایننس
بایننس در 4 آوریل 2022 اعلام کرد که HEGIC را در 11 آوریل پس از بررسی دارایی و رسیدن به این نتیجه که استانداردهای پلتفرم را برآورده نمی‌کند، از فهرست خارج می کند. بایننس مشخص نکرد که Hegic کدام یک از استانداردهای خود را نقض کرده است، اما به کاربران خود اطمینان داد که برداشت‌های HEGIC تا 12 ژوئیه 2022 پشتیبانی خواهند شد.
آیا ارز هجیک برای سرمایه گذاری خوب است؟
ارز هجیک یک سرمایه گذاری خوب برای کسانی است که به دنبال کسب بازدهی از دارایی های خود هستند. قفل کردن توکن‌های HEGIC، پرداخت هزینه‌های پرداختی و کارمزدها از دارندگان قرارداد پوشش، ریسک کمتری به دنبال دارد. دارندگان توکن HEGIC همچنین مستحق چندین مزیت دیگر مانند موارد زیر هستند:
- دسترسی به gHEGIC و حق رای در مورد پیشنهادات ویژه پلتفرم
- تخفیف در هزینه های حق بیمه برای دارندگان قرارداد
- اولویت ارائه دهندگان نقدینگی هنگام برداشت از استخرهای نقدینگی
ذکر این نکته مهم است که حذف بایننس از فهرست HEGIC تأثیر زیادی بر ارزش Hegic داشت. بر اساس پلتفرم Santiment که یک پلتفرم اطلاعات بازار مالی است، قیمت ارز هجیک پس از اعلام خروج از فهرست به 0.01 دلار کاهش یافت – افت 95 درصدی نسبت به بالاترین قیمت قبلی خود در هفت ماه قبل از اعلام. در زمان نگارش مقاله، قیمت ارز Hegic حدود 0.012529 دلار معامله میشود. هجیک در 24 ساعت گذشته 9.50 درصد رشد داشته است. در زمان نوشتن این مقاله (9 ژوئن 2022)، قیمت 1 HEGIC 0.008 دلار است. مشخص نیست که آیا HEGIC بازیابی میشود و به بالاترین حد 0.05 دلاری که در فوریه 2021 به دست آورده بود باز خواهد گشت.
از کجا ارز هجیک بخریم؟
اگر می‌خواهید بدانید که Hegic را با نرخ فعلی از کجا بخرید، بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال برای معامله ارز Hegic در حال حاضر صرافی‌های زیر هستند:
- اوککس (OKX)
- بینگ ایکس (BingX)
- کوکوین (KuCoin)
- گیت آیو (Gate.io)
کیف پول ارز هیجک کدام است؟
قبل از خرید ارز دیجیتال، لازم است کیف پول مناسب را بر اساس نیازتان انتخاب کنید. کیف پول‌هایی که از رمز ارز هیجک پشتیبانی می‌کنند تراست والت، متامسک، لجر و کوین بیس را می‌توان نام برد. برای اطلاعات بیشتر جهت نحوه استفاده از این والت‌ها، ویژگی و کاربردشان به مقاله کیف پول ارز دیجیتال چیست، مراجعه فرمایید.
کلام پایانی
هجیک پلتفرمی است که در آن امکان معاملات آپشن را برای کاربران خود از طریق دیفای ایجاد کرده و اختیار معامله در دنیای مشتقات مالی را به روی همه باز می‌کند.حفظ حریم شخصی و استقلال در آن به صورت کامل رعایت شده است. تمام افراد در سراسر دنیا می‌توانند بدون نیاز به احراز و تأیید هویت از هجیک استفاده کنند.
معاملات آپشن یکی از محبوب ترین مشتقات مالی هستند که در سال های اخیر رشد فوق العاده ای را در بازار ارزهای دیجیتال نشان داده‌اند. حتی گلدمن ساکس اعلام کرده است که قصد دارد معاملات آپشن ارز دیجیتال را در خارج از حوزه ارز دیجیتال آغاز کند. از آنجایی که بازار محصولات DeFi همچنان در حال افزایش است، Hegic ممکن است رشد خوبی را تجربه کند زیرا مشتقات مالی در حال مهاجرت به حوزه دیفای هستند. به صورت کلی پروژه هجیک، ارزش زیادی پیدا خواهد کرد.
سوالات متداول کاربران در رابطه با ارز هجیک
ارز هجیک چیست و چگونه کار می‌کند؟
معاملات آپشن چیست؟
منبع: learn.bybit.com
