همه‌چیز درباره اندیکاتور ابر ایچیموکو

اندیکاتور ابر ایچیموکو یا ایچیموکو کینکو هیو، برای نمایش خط حمایتی و مقاوتی، تعیین جهت روندها، اندازه‌گیری مومنتوم و تامین سیگنال‌های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابر ایچیموکو با عنوان “نمودار تعادلی در یک نگاه” ترجمه می‌شود. در واقع، تحلیلگران در یک نگاه به این نمودار قادر به تعیین جهت روند و سیگنال‌های آن هستند.
اندیکاتور ایچیموکو، توسط یک ژورنالیست به نام Goichi Hosoda در کتابی در سال 1969 معرفی شد. با اینکه اندیکاتور ابر ایچیموکو در ظاهر پیچیده به نظر می‌آید، ولی در واقع یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای بازار رمزارزها است.

در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این اندیکاتور و روش استفاده از آن می‌پردازیم.

فرمول‌های اندیکاتور ابر ایچیموکو

در این بخش 5 فرمول برای خط‌های تشکیل دهنده ابر ایچیموکو را، مشاهده می‌کنید. قبل از خواندن فرمول‌ها باید 3 نماد زیر را در یاد داشته باشید:

PH=Period High

PL=Period Low

CL=Conversion Line

فرمول‌ها:

​Conversion Line (tenkan sen)= 9-PH+9-PL/2

​Base Line (kijun sen)= 26-PH + 26-PL/2

​Leading Span A (senkou span A)= CL + Base Line/2

​Leading Span B (senkou span B)= 52-PH + 52-PL/2

​Lagging Span (chikou span)=Close plotted 26 periods in the past

محاسبات اندیکاتور ابر ایچیموکو

4 مورد از 5 خط موجود در ابر ایچیموکو بر اساس میانگین‌های بالا و پایین در یک بازه زمانی مشخص، است. برای مثال، خط اول، یک میانگین از 9 روز بالا و 9 روز پایین، ارائه می‌دهد. قبل از دسترسی عموم به سیستم‌های کامپیوتری، اندازه‌گیری میانگین بالا و پایین به نسبت میانگین متحرک 9 روزه، کار بسیار ساده‌تری بود.

ابر ایچیموکو از 5 خط زیر تشکیل شده‌است:

1-تنکن سن (Tenkan-sen) خط تبدیل:

تنظیمات اولیه این خط، روی دوره 9 روزه بوده و قابلیت تغییر تنظیمات در آن، موجود است. در یک نمودار روزانه، این خط نقطه میانی از طیف بالا و پایین 9 روزه که تقریبا دو هفته است را، در بر می‌گیرد.

2-کیجون سن (Kijun-sen) خط پایه:

تنظیمات اولیه این خط، روی دوره 26 روزه بوده و همانند مورد قبل قابلیت تنظیم مجدد را، دارد. در یک نمودار روزانه، این خط نقطه میانی طیف بالا و پایین 26 روزه که تقریبا یک ماه است را، در بر می‌گیرد.

3-سنکو اسپن  (Senkou Span A) دهانه پیشرو A:

این خط، نقطه میانی خط پایه و خط تبدیل است. این خط، یکی از دو مرز ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد. دلیل نامگذاری آن با عنوان پیشرو، تشکیل ابر سریعتر و در بر داشتن دوره 26 روزه در آینده، است.

4-سنکو اسپن  (Senkou Span B) دهانه پیشرو B:

در یک نمودار روزانه، این خط نقطه میانی طیف بالا و پایین 52 روزه است، که نزدیک به 3 ماه را در بر می‌گیرد. تنظیمات اولیه این طرح روی دوره 52 روزه است، اما قابلیت تغییر را دارد. این خط، دوره 26 روزه در آینده را در بر دارد و بر خلاف مورد قبل، مرز کندتر اندیکاتور ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد.

5-چیکو اسپن (Chikou Span) دهانه عقبی:

تنظیمات اولیه آن، روی بازه 26 روزه است که قابلیت تغییر آن وجود دارد.

در نمودار بالا، خط آبی که همان خط تبدیل است، سریعترین و حساس‌ترین خط نمودار به شمار می‌رود. به علاوه، خط تبدیل به شدت از پرایس اکشن پیروی می‌کند. خط پایه که قرمز رنگ است، از هر دو خط تقسیم و پرایس اکشن پیروی دارد. ارتباط بین خط تبدیل و خط پایه، مشابه ارتباط میان میانگین متحرک 9 و 26 روزه است.

میانگین متحرک 9 روزه، سریعتر بوده و بیشتر از پرایس اکشن پیروی دارد. از طرف دیگر، میانگین متحرک 26 روزه کندتر بوده و در پشت میانگین متحرک 9 روزه قرار دارد. در نظر داشته باشید که، این میانگین‌های 9 و 26 روزه همان میانگین‌های استفاده شده در اندیکاتور مکدی (MACD) هستند.

تفسیر ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو که از دهانه پیشرو A و B تشکیل شده، در تشخیص جهت روند مورد استفاده قرار می‌گیرد. از ارتباط بین قیمت‌، خط تبدیل و خط پایه برای تعیین سیگنال‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می‌شود.

تشخیص جهت روند

در اندیکاتور ابر ایچیموکو، قسمت ابر یا کومو (Kumo)، برجسته‌ترین بخش است که معمولا برای تعیین روند کلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. دهانه پیشرو A که در این نمودار سبز رنگ است، به  همراه دهانه پیشرو B که قرمز است، قسمت ابر را تشکیل می‌دهند. دهانه پیشرو A میانگین خط پایه و تبدیل، است.

چون خط پایه و تبدیل، به ترتیب با استفاده از بازه‌های 9 و 26 روزه محاسبه می‌شوند، مرز سبز رنگ ابر از مرز قرمز آن سریعتر حرکت می‌کند. مرز قرمز رنگ ابر میانگین 52 روز بالا و 52 روز پایین است. میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر، به نسبت میانگین‌های بلندتر، سریعتر و حساس‌تر هستند.

برای تشخیص روند کلی با استفاده از ابر، دو راه وجود دارد:

راه اول

زمانی که قیمت‌ها بالای ابر باشند، روند صعودی است و اگر قیمت‌ها پایین ابر باشند نیز روند به صورت نزولی خواهد بود. به علاوه، اگر قیمت‌ها روی ابر باشند، روند به صورت یک خط صاف پیش خواهد رفت.

راه دوم

روند صعودی در صورت بالا رفتن دهانه پیشرو A از B، قوی‌تر شده و یک ابر سبز را، تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، روند نزولی در صورت افت دهانه پیشرو A به زیر B، تقویت شده و ابر قرمز را، به وجود می‌آورد.

به علاوه، ابر ایچیموکو یک نظر اجمالی از خط حمایتی و مقاومتی در آینده را نمایش می‌دهد.

خط مقاومتی در آینده در این نمودار نمایان است. در نظر داشته باشید که، کل نمودار 26 روز به جلو منتقل شده‌است. یعنی، نمودار 26 روز جلوتر از آخرین قیمت قرار گرفته و برای تعیین خط مقاومتی و حمایتی آینده مناسب است.

نمودار پایین کمپانی بوئینگ را با تمرکز بر روند نزولی نشان می‌دهد. روند نزولی در ژوئن و همزمان با افت به زیر ابر حمایتی، تغییر کرد. هنگامی که دهانه پیشرو A از B در ماه جولای پایینتر رفت، ابر از رنگ سبز به قرمز تغییر کرد. شکست ابر اولین سیگنال تغییر روند را نمایش داد. به علاوه، تغییر رنگ از سبز به قرمز نمایانگر دومین سیگنال تغییر روند بود.

به حرکات ابر در زمان مقاومت و در ماه‌های آوست و ژانویه دقت کنید.

تعیین سیگنال معاملات توسط اندیکاتور ابر ایچیموکو

از قیمت، خط تبدیل و خط پایه برای تعیین سیگنال‌های سریع‌تر و مکرر استفاده می‌شود. باید همواره یاد داشته باشید که، سیگنال‌های صعودی، زمانی که قیمت‌ها بالای ابر هستند و ابر سبز رنگ است، تقویت می‌شوند. از سوی دیگر، سیگنال‌های نزولی در زمان پایین بودن قیمت نسبت به ابر قرمز، تقویت می‌شوند.

سیگنال‌هایی که پیرو روند هستند، بر روی ابر تمرکز می‌کنند، اما سیگنال‌های مومنتوم بر روی خط پایه و تبدیل، متمرکز هستند. در حالت کلی، حرکات بالا و پایین ابر، روند کلی را در بازار نشان می‌دهند. در این روند، ابر ایچیموکو در پیروی از صعود و نزول روند، دچار تغییر رنگ می‌شود.

سیگنال‌های خط پایه-تبدیل

در زمان روندهای صعودی، یک سیگنال صعودی در هنگام عبور خط تبدیل از بالای خط پایه، به وجود می‌آید. همچنین، در زمان عبور خط تقسیم از پایین خط پایه در زمان روند نزولی، سیگنال نزولی نیز به وجود می‌آید.

سیگنال‌های خط پایه-قیمت

در زمان روندهای صعودی، سیگنال صعودی همزمان با عبور قیمت از بالای خط پایه، به وجود می‌آید. همچنین، همزمان با عبور قیمت از پایین خط پایه در زمان روند نزولی، سیگنال نزولی ایجاد می‌شود.

تفاوت اندیکاتور ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

میانگین‌های استفاده شده در اندیکاتور ابر ایچیموکو، با میانگین‌های متحرک در برخی جهات دارای تفاوت‌هایی هستند.

میانگین‌های متحرک ساده، قیمت‌ها را با هم جمع و تقسیم بر تعداد کلی آن‌ها، می‌کنند. اما، همانطور که مشاهده کردید، محاسبات میانگین‌های اندیکاتور ابر ایچیموکو متفاوت است. این میانگین‌ها، بر اساس قسمت‌های بالا و پایین در یک بازه زمانی، جمع و سپس تقسیم آن‌ها بر 2، محاسبه می‌شوند.

درنتیجه، میانگین‌های مورد استفاده در ابر ایچیموکو، با میانگین‌های متحرک سنتی تفاوت دارند، حتی اگر در بازه‌های زمانی یکسان، محاسبه شده باشند.

محدودیت‌های استفاده از ابر ایچیموکو

یکی از مشکلات ابر ایچیموکو، وجود تعداد زیادی خط در نمودار است، که خوانایی نمودار را دشوار می‌کند. راه‌حل ارائه شده توسط اکثر نرم‌افزارها، مخفی کردن تعدادی از این خط‌ها در نمودار است. برای مثال، تمام خط‌ها به جز دهانه پیشرو A و B قابلیت مخفی شدن را، دارند. هر تریدر ، بسته به اینکه کدام خط اطلاعات بیشتری دارد، توانایی مخفی کردن خط‌های دیگر را دارد.

یکی دیگر از محدودیت‌های ایچیموکو، این است که بر اساس اطلاعات گذشته به وجود می‌آید.

به علاوه، ابر ایچیموکو می‌تواند برای مدت طولانی‌ای غیرمرتبط باشد. زیرا قیمت می‌تواند برای مدتی در بالا یا پایین نمودار، باقی بماند.

کلام پایانی

اندیکاتور ابر ایچیموکو برای ایجاد سیگنال‌های واضح‌تر، طراحی شده‌است. تحلیلگران، ابتدا با استفاده از این اندیکاتور جهت کلی روند را تعیین می‌کنند. زمانی که روندها تعیین شد، سیگنال‌های آن نیز با استفاده از خط پایه، خط تبدیل و نقاط قیمتی، مشخص می‌شوند.

سرمایه‌گذاران علاوه بر استفاده از شاخص‌هایی مانند شاخص ترس و طمع و شاخص RSI، می‎توانند از ابر ایچیموکو نیز برای دریافت سود بیشتر در ترید در بازار ارزهای دیجیتال و تشخیص روندهای صعودی و نزولی در کنار سیگنال‌ها، استفاده کنند.

منابع: Investopedia.com ، School.stockcharts.com