15 مورد از بهترین پلتفرم‌ های ترید با هوش مصنوعی

در دنیای پویای بازارهای مالی امروز، استفاده از ابزارهای هوشمند برای اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری خصوصا در زمینه‌ی ترید به امری ضروری تبدیل شده است. نرم‌افزارهای معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی با تحلیل حجم عظیمی از داده‌ها، الگوهای بازار را شناسایی کرده و فرصت‌ها و سیگنالهای سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

این مقاله از مجله آموزشی موربیت به بررسی ۱۵ تا از بهترین پلتفرم‌‌های ترید با هوش مصنوعی در سال ۲۰۲۴ می‌پردازد. این پلتفرم‌ها با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا عملکرد خود را بهبود بخشیده و ریسک‌های سرمایه‌گذاری را کاهش دهند.

بهترین پلتفرم‌ های ترید با هوش مصنوعی در یک نگاه

• Dash2Trade: این پلتفرم با ارائه ربات‌های معاملاتی، سیگنال‌های تکنیکال و تحلیل‌های اجتماعی، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و بهتر ترید کنند.

• WienerAI: این ربات معاملاتی پیشرفته، با ارائه اطلاعات بازار به صورت زنده، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از فرصت‌های کوتاه‌ مدت بهره‌مند شوند.

• ArbitrageScanner: این ابزار تخصصی برای تریدرهای ارزهای دیجیتال طراحی شده و امکان شناسایی فرصت‌های آربیتراژ را فراهم می‌کند.

• Perceptrader AI: این پلتفرم با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای ترید، به معامله‌گران کمک می‌کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند.

• Coinrule: پلتفرم کوین رول به کاربران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، ربات‌های تریدر خود را ایجاد کنند.

• Cryptohopper: این ربات معاملاتی محبوب، قابلیت ترید خودکار در چندین صرافی را دارا است.

• Binance Trading Bots، OKX Trading Bots، ByBit Trading Bots: این پلتفرم‌ها امکان ایجاد و استفاده از ربات‌های ترید را برای کاربران فراهم می‌کند.

• Pionex: این پلتفرم با ارائه ربات ترید با هوش مصنوعی، امکان معامله خودکار ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.

• SMARD: این ربات ترید مبتنی بر تلفن همراه، از الگوریتم‌های پیشرفته‌ی هوش مصنوعی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کند.

• Tradesanta: این پلتفرم علاوه‌ بر ربات‌های ترید با هوش مصنوعی، امکان کپی‌برداری از معامله‌گران موفق و دریافت سیگنال‌های معاملاتی را نیز ارائه می‌دهد.

• Haasonline: این پلتفرم به کاربران امکان ایجاد و بهینه‌سازی ربات‌های ترید، استفاده از سیگنال‌های معاملاتی و بک تست گرفتن از استراتژی‌ها را می‌دهد.

• Kryll: این پلتفرم امکان اتصال به چندین صرافی و مدیریت ربات‌های ترید با هوش مصنوعی از یک داشبورد واحد را فراهم می‌کند.

• OctoBot: این ربات معاملاتی با قابلیت بک تست گرفتن از استراتژی‌ها با استفاده از حساب آزمایشی، به کاربران کمک می‌کند تا ریسک سرمایه‌گذاری خود با هوش مصنوعی را کاهش دهند.

در بخش بعدی، به بررسی دقیق‌تر و دانه به دانه‌ی بهترین پلتفرم‌ها برای ترید با هوش مصنوعی خواهیم پرداخت.

توجه: استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در سرمایه‌گذاری می‌تواند به بهبود عملکرد کمک کند، اما تضمین کننده سوددهی نیست. سرمایه‌گذاری همراه با ریسک است و قبل از هر تصمیم سرمایه‌گذاری، توصیه می‌شود با یک مشاور مالی مشورت کنید.

۱۵ تا از بهترین پلتفرم‌ های ترید با هوش مصنوعی

در این بخش، ۱۵ پلتفرم برتر ترید با هوش مصنوعی که در بالا ذکر شده‌اند را بررسی می‌کنیم.

• Dash2Trade : بهترین اپلیکیشن معاملاتی ترید با هوش مصنوعی برای ارزهای دیجیتال با ارائه‌ی سیگنال، بک‌تستینگ و موارد دیگر

Dash2Trade یک پلتفرم قدرتمند ترید با هوش مصنوعی با طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها برای کمک به تریدرها در یافتن سود در بازار ارزهای دیجیتال است.

یکی از مفیدترین ویژگی‌های هوش مصنوعی Dash2Trade، دسترسی به ربات‌های معاملاتی ارز دیجیتال است. در حال حاضر، این پلتفرم دارای ۲ ربات ترید است: یکی مبتنی بر استراتژی میانگین هزینه دلار (DCA) و دیگری مبتنی بر استراتژی معاملات گرید.

Dash2Trade در حال کار بر روی ربات‌های اضافی است که به زودی عرضه خواهند شد. بعلاوه این شرکت درآستانه‌ی ارائه‌ی ابزاری برای دسترسی تریدرها به منظور ایجاد ربات‌های ارز دیجیتال شخصی خود است که می‌تواند در سود حاصل از ربات‌ها بسیار کمک کننده باشد.

یکی دیگر از روش‌های عالی استفاده Dash2Trade از هوش مصنوعی، ارائه سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. Dash2Trade نمودار هر ارز دیجیتال را تحلیل می‌کند تا تعیین کند که آیا تنظیم تکنیکال صعودی دارد یا نزولی؟

Dash2Trade همچنین سیگنال‌های صعودی/نزولی مبتنی بر گفتگوهای رسانه‌های اجتماعی را ارائه می‌دهد که می‌تواند برای شناسایی ارزهای دیجیتال کوچک‌ مقیاس آماده برای انفجار(شت کوین‌ها) بسیار مفید باشد. این پلتفرم همچنین از هوش مصنوعی برای امتیازدهی به هر پیش‌فروش ارز دیجیتال جدید در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ استفاده می‌کند.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از یک ماژول بک‌تستینگ، استراتژی‌های سفارشی خود را که شامل سیگنال‌های هوش مصنوعی Dash2Trade می‌شود، ایجاد و آزمایش کنند.

Dash2Trade یک سطح رایگان با دسترسی محدود به پلتفرم‌ها را ارائه می‌دهد. برای دسترسی کامل، تریدرها می‌توانند برای خرید اشتراک سالانه به قیمت ۱۰۲ دلار با پرداخت در توکن‌های D2T یا ۱۲۰ دلار با پرداخت ETH اقدام کنند و خوشبختانه نیازی به تراکنش‌های بانکی خارجی پیچیده برای ایرانیان نیست.

وبسایت: https://dash2trade.com/

مزایا

• ربات‌های معاملاتی پیشرفته: ارائه ربات‌های متنوع مانند DCA و Grid برای اتوماسیون معاملات و افزایش کارایی
• سیگنال‌های معاملاتی دقیق: تحلیل‌های تکنیکال و احساسات بازار برای ارائه سیگنال‌های خرید و فروش دقیق‌تر
• ارزیابی پیش‌فروش‌ها: امتیازدهی به پروژه‌های جدید برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری اولیه
• بک‌تستینگ: امکان تست استراتژی‌های معاملاتی قبل از اجرای واقعی برای کاهش ریسک
• جامعه کاربری فعال: وجود یک جامعه بزرگ و فعال برای تبادل نظر و یادگیری
• توسعه مداوم: تیم توسعه به طور مداوم در حال افزودن ویژگی‌های جدید و بهبود پلتفرم است

معایب

• محدودیت در دارایی‌ها: در حال حاضر تنها از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
• پیچیدگی برای مبتدیان: برخی از ابزارها و ویژگی‌ها ممکن است برای معامله‌گران تازه کار پیچیده باشد.
• وابستگی به عملکرد هوش مصنوعی: دقت سیگنال‌ها و ربات‌ها به عملکرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی وابسته است.
• هزینه اشتراک: نیاز به پرداخت هزینه اشتراک برای دسترسی به تمام ویژگی‌ها
• رقابت بالا: وجود رقبا با ویژگی‌های مشابه در بازار
• نیاز به دانش فنی: استفاده بهینه از برخی ابزارها نیازمند دانش فنی در زمینه تحلیل تکنیکال و برنامه‌نویسی است.

• WienerAI : پلتفرم پیشگام ترید با هوش مصنوعی، ارائه دهنده اطلاعات و تحلیل‌های زنده‌ی بازار

WienerAI در حال حاضر یکی از پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی پرطرفدار در سطح جهان است. یکی از دلایل اصلی قرارگیری این پلتفرم در صدر این لیست، نحوه استفاده از قدرت هوش مصنوعی برای ارائه خدمات پیشرفته معاملاتی است.

WienerAI با میزبانی ویژگی‌های برجسته مبتنی بر هوش مصنوعی، توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است که در عملکرد پیش‌فروش آن نیز منعکس شده است. این پلتفرم یک ربات مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه می‌دهد که برای استفاده کاربران در خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی و کسب بازدهی بالا طراحی شده است.

به لطف زیرساخت هوش مصنوعی، ربات معاملاتی این سایت به راحتی قابل تنظیم است که آن را برای مبتدیانی که با معاملات ارز دیجیتال آشنا نیستند جذاب می‌کند. همچنین، این پلتفرم از فناوری هوش مصنوعی برای کمک به کاربران در شناسایی ارزهای دیجیتال نوظهوری که قادر به افزایش قیمت چشمگیری هستند استفاده می‌کند. پس از شناسایی توکن‌ها، این پلتفرم بهترین صرافی غیرمتمرکز را برای ارائه ارز دیجیتال مورد نظر با قیمت ارزان جستجو خواهد کرد.

WienerAI به عنوان یک پلتفرم پیشرو ترید با هوش مصنوعی، همچنین دارای یک ابزار تحقیقاتی است که توسط هوش مصنوعی پشتیبانی می‌شود تا به کاربران داده‌ها و تحلیل‌های مفیدی ارائه دهد که می‌توانند تصمیمات سرمایه‌گذاری آن‌ها را بهتر کند. با این حال با وجود ارائه چنین خدمات جامع معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی، پلتفرم WienerAI برای استفاده‌ی همگان رایگان است که بر تعهد آن برای آغاز آینده‌ای پر رونق و جسورانه که در آن هوش مصنوعی به طور مداوم برای ایجاد سود تکامل می‌یابد، تأکید می‌کند.

وبسایت: Join WienerAI Presale: The First AI Wiener Dog Offering Daily Staking Rewards

مزایا

• مناسب برای مبتدیان
• ابزارهای پیشرفته معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی
• رایگان
• قابلیت سواپ
• بینش‌های دقیق از بازار واقعی و پیشنهادات معاملاتی دقیق

معایب

• تنها از معاملات ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

• ArbitrageScanner: بهترین ابزار معاملاتی برای آربیتراژ رمز ارز و تحلیل بلاکچین

ArbitrageScanner یک نرم‌افزار پیشرفته معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی است که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد از تفاوت قیمت ارزهای دیجیتال بین صرافی‌های مختلف بهره‌برداری کرده و سودهای کلانی کسب کنند. این نرم‌افزار با استفاده از زیرساخت‌های نوآورانه هوش مصنوعی، بیش از 60 صرافی متمرکز و غیرمتمرکز را رصد می‌کند و به کاربران اطلاعات به‌موقع در مورد زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد.

این ابزار با استفاده از ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، امکان کسب سود تضمینی بین 5 تا 50 درصد سرمایه کاربران را در هر ماه فراهم می‌کند. برخی از این استراتژی‌ها شامل Spot + Features، Features + Features و Features + Spot هستند.

ArbitrageScanner به عنوان یک نرم‌افزار جامع معاملاتی، دارای ابزارهای هوش مصنوعی در زمان واقعی است که کاربران را از بزرگترین اختلاف قیمت‌ها در بازار مطلع می‌کند. با پشتیبانی از بیش از 40 بلاکچین، این نرم‌افزار امکان ردیابی اختلاف قیمت بین شبکه‌های محبوب مانند اتریوم، BNB Chain، پالیگان و بسیاری دیگر را فراهم می‌کند.

این پلتفرم همچنین اطلاعات بلاکچین، شبکه‌های سازگار و قابلیت‌های برداشت توکن آن‌ها را رصد می‌کند. یکی دیگر از ویژگی‌های جذاب ArbitrageScanner رابط کاربری ساده و شهودی آن بوده که آن را به ابزاری مناسب برای مبتدیان و تریدرهای باتجربه تبدیل کرده است.

ArbitrageScanner برای معامله‌گران کم‌تجربه بسیار خوشایند است و به آن‌ها کمک می‌کند تا سودهای کلانی کسب کنند. با استفاده از قابلیت جستجوی این نرم‌افزار، کاربران می‌توانند استراتژی‌ها، پرتفوی سرمایه‌گذاری و تحلیل عمیق توکن‌ها را کشف کنند. برای مثال چندی پیش Arbitrage Perpetuals تفاوت 1.5 درصدی توکن STRK بین اسپات OKX و فیوچرز Bybit را شناسایی کرد و بلافاصله به مشتری اطلاع داد. و به این صورت درآمد 1500 دلاری در 40 دقیقه و نرخ تامین مالی بیش از 0.2 درصد در 8 ساعت حاصل شد. همچنین مشتری هر 8 ساعت درآمد حاصل از تامین مالی را دریافت کرد.

همچنین امکان کپی کردن استراتژی‌های سرمایه‌گذاری چندین کیف پول با سود قابل توجه و رشد پرتفوی بالا وجود دارد.

وبسایت: https://arbitragescanner.io/

مزایا

• کاهش ریسک با استفاده از بات دستی (عدم نیاز به اتصال مستقیم به صرافی‌ها)
• فیلترهای ROI، Winrate و PNL برای تحلیل دقیق‌تر نتایج
• پشتیبانی از آربیتراژ دائمی
• تحلیل داده‌های بیش از 40 بلاکچین مختلف
• پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ارزهای دیجیتال

معایب

• عدم وجود اپلیکیشن موبایل

• Perceptrader AI: ابزار پیشرفته هوش مصنوعی برای ترید در فارکس

Perceptrader AI یک ربات معاملاتی نوآورانه است که از قدرت هوش مصنوعی برای کمک به تریدرهای فارکس در بهبود بازدهی استفاده می‌کند. این ربات به دلیل عملکرد چشمگیر و ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

Perceptrader AI با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته‌ای مانند ChatGPT و gemini، قادر به تحلیل پیش‌بینی‌ها و سیگنال‌های بازار است. ChatGPT به ربات کمک می‌کند تا ابعاد مختلف بازار را پیش‌بینی کرده و اطلاعاتی در مورد داده‌های اخیر بازار برای جفت ارزهای خاص ارائه دهد.

همچنین، مدل زبان هوش مصنوعی این پلتفرم از پیش‌بینی‌های دقیق پشتیبانی می‌کند که به کاربران در اتخاذ بهترین تصمیمات معاملاتی کمک می‌کند. gemini نیز به عنوان جایگزینی برای ChatGPT عمل کرده و استراتژی‌های معاملاتی متنوعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

با استفاده از زیرساخت هوش مصنوعی خود، Perceptrader AI ضریب سود تقریبی 1.99 درصد را ارائه می‌دهد که تنها کمی کمتر از نقطه مطلوب 2.0 است. همچنین، میانگین سود و زیان این پلتفرم به ترتیب 4.66 و 6.38 است که نشان‌دهنده توانایی Perceptrader AI در کسب سود خالص بالا برای کاربران است.

با وجود اینکه Perceptrader AI یک ابزار پولی است، اما یک دوره آزمایشی رایگان 15 روزه هم ارائه می‌دهد تا کاربران بتوانند ویژگی‌های پیشرفته آن را بدون پرداخت هزینه بررسی کنند. علاوه بر این، سیاست بازگشت وجه 30 روزه به کاربران امکان می‌دهد تا سودآوری ابزار را ارزیابی کرده و کارایی آن را محک بزنند.

وبسایت: Perceptrader AI – #1 Artificial Intelligence Powered Expert Advisor EA – ValeryTrading

مزایا

• ترکیبی از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای بهبود عملکرد معاملاتی
• مناسب برای مبتدیان
• بسیار تنظیم پذیر برای هر سبک معاملاتی
• مدیریت ریسک قوی
• پشتیبانی از معاملات فارکس

معایب

• پشتیبانی محدود از ارزها

• Coinrule: ساده‌ترین پلتفرم ترید خودکار و با هوش مصنوعی برای مبتدیان

Coinrule معاملات خودکار مبتنی بر هوش مصنوعی را برای افراد تازه وارد ساده کرده است. این پلتفرم الگوهای معاملاتی متنوعی مانند موارد زیر را ارائه می‌دهد:

• خرید در کف بازار: با استفاده از حد ضرر از هر معامله محافظت می‌کند. ربات در کف قیمت یک ارز دیجیتال می‌خرد و در سقف آن می‌فروشد تا سود کسب کند.

• گرفتن نوسان: خرید و فروش بر اساس شاخص RSI در بازارهای رنج با نوسانات بالا.

• سقوط سریع روند صعودی: با استفاده از یک چارچوب زمانی چندگانه، رویکرد خرید در کف بازار برای بهینه‌سازی هر ترید را ارائه می‌دهد.

در کوین رول همچنین می‌توانید الگوی معاملاتی شخصی خود را بسازید. Coinrule از مدل IFTTT (اگر این اتفاق افتاد، آن کار را انجام بده) استفاده می‌کند که به شما امکان می‌دهد شرایطی را تعریف کنید که منجر به اجرای اقدامات در حساب‌های معاملاتی شما شود.

نسخه رایگان ربات معاملات خودکار آن‌ها از ۲۰ صرافی پشتیبانی می‌کند (کاربران می‌توانند با پرداخت هزینه به تعداد نامحدودی صرافی دسترسی پیدا کنند)، از جمله Binance، Kraken، OKX، Gemini، KuCoin، Robinhood و… . شما می‌توانید پارامترهای خود را از طریق وب سایت Coinrule تنظیم و در صرافی انتخابی خود اجرا کنید.

شما می‌توانید با انتخاب یکی از سه طرح قیمت‌گذاری، به صورت ۲۴ ساعته ترید کنید. گران‌ترین طرح به شما اجازه می‌دهد تا ۵۰ قانون معاملاتی و ۱۰۰۰۰ اجرا برای هر قانون را در طول ۲۴ ساعت اجرا کنید. آن‌ها همچنین جلسات آموزشی خصوصی، حجم معاملات نامحدود و اجرای فوق سریع معاملات از یک سرور اختصاصی را ارائه می‌دهند.

صرافی آزمایشی Coinrule امکان ایجاد قوانین و استراتژی‌های آزمایشی متعدد را فراهم می‌کند. این قوانین آزمایشی به شما این امکان را می‌دهد که انتخاب‌های معاملاتی مختلفی را درست یا غلط انجام دهید و بدون ریسک کردن سرمایه خود از آن‌ها درس بگیرید. این سیستم از استفاده از سفارشات بازار و محدودیت در این قوانین آزمایشی پشتیبانی می‌کند.

وبسایت: https://coinrule.com/

مزایا

• امنیت بسیار بالا
• قابلیت شخصی‌سازی ربات‌ها
• تعداد نامحدود استراتژی‌های قالب‌بندی
• نسخه رایگان با محدودیت‌ها

معایب

• هزینه اولیه بالا

• کریپتوهاپر: خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی با سازنده ربات و استفاده در چندین صرافی ارز دیجیتال

کریپتوهاپر پلتفرمی کاربرپسند است که به معامله‌گران کمک می‌کند استراتژی‌های خود را خودکار کنند. شما می‌توانید با استفاده از سازنده ربات، ربات خود را بسازید یا از یک ربات معاملاتی از پیش تنظیم شده استفاده کنید.

برخی از استراتژی‌های پشتیبانی شده توسط این پلتفرم معاملاتی خودکار شامل آربیتراژ – استراتژی محبوب استفاده از اختلاف قیمت در صرافی‌های مختلف ارز دیجیتال – و ربات سازنده بازار(market maker) است که با معامله بین قیمت خرید و فروش، نقدینگی ایجاد کرده و سود کسب می‌کند.

علاوه بر این، کریپتوهاپر امکان کپی‌ترییدینگ را نیز فراهم می‌کند که در آن می‌توانید تریدرهای سودآور را پیدا کرده و معاملات آن‌ها را کپی کنید. اگر نمی‌خواهید ربات معاملاتی بسازید، این روش می‌تواند یک جایگزین مناسب باشد.

کریپتوهاپر ویژگی‌های مختلفی را برای کنترل بهتر معاملات شما پیاده‌سازی کرده است، از جمله ضرر قطع و توقف دنبال‌کننده، و همچنین بک‌تستینگ برای مشاهده عملکرد استراتژی شما در گذشته؛ افرادی که دارایی‌های خود را در چندین صرافی دارند می‌توانند از داشبورد رایگان استفاده کنند، صرافی‌های خود را متصل کرده و دارایی‌های خود را از یک مکان معامله کنند.

برای تجربه کامل، اشتراک بگیرید و با کد “CLICKOUT” 30 درصد تخفیف بگیرید.

وبسایت: https://www.cryptohopper.com/?

مزایا

• یکی از بهترین پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی
• در دسترس بودن ربات‌های آربیتراژ و سازنده‌ی بازار
• قابلیت ساخت ربات‌های سفارشی
• تخفیف 30 درصدی با کد “CLICKOUT”

معایب

• هزینه‌های اشتراک بالا در صورت داشتن موقعیت‌های باز متعدد
• وابستگی به اتصال به صرافی‌های ارز دیجیتال

• ربات‌های تجاری بایننس – اتوماتیک‌سازی معاملات با ربات‌های از پیش ساخته یا سفارشی

بایننس، بزرگترین صرافی ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات، به کاربران خود امکان ساخت ربات‌های سفارشی یا استفاده از ربات‌های از پیش ساخته شده در بازارچه را می‌دهد.

بیش از ۱۰۰ هزار استراتژی فعال با ارزش کل بیش از ۱۲۰ میلیون دلار به طور فعال ترید می‌شوند. برخی از استراتژی‌های موجود برای ایجاد ربات‌ها شامل گرید (برای معاملات اسپات و فیوچرز)، ربات trading – rebalancing ، سفارشات الگوریتمی اسپات و سرمایه‌گذاری خودکار است.

بیشتر ربات‌های موجود در بازارچه ربات‌ها یافت می‌شوند. برخی از آن‌ها نیاز به سرمایه‌گذاری حداقل و اجرا برای یک دوره زمانی مشخص، مانند ۷ روز، دارند. علاوه بر این، می‌توانید ببینید که چند تریدر از یک ربات خاص استفاده می‌کنند که نشان‌دهنده محبوبیت آن است. شما می‌توانید با استفاده از فیلترها، ربات مناسب خود را پیدا کنید.

وبسایت: https://www.binance.com/en/trading-bots?ref=49241604

مزایا

• پشتیبانی از ربات‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی – امکان معامله‌ی غیرفعال
• بازار شفاف با اطلاعات در مورد هر استراتژی هوش مصنوعی
• عدم وجود کارمزد برای استفاده از ربات‌های هوش مصنوعی
• بخش آکادمی که در آن می‌توانید نحوه‌ی کار هر استراتژی را بیاموزید

معایب

• تضمینی وجود ندارد که ربات انتخابی شما سودآوری داشته باشد
• ساخت برخی ربات‌ها ممکن است دشوار باشد

• OKX: صرافی ارز دیجیتال سطح یک با بیش از 1000 ربات ترید با هوش مصنوعی برای انتخاب

OKX یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است که طیف گسترده‌ای از ربات‌های هوش مصنوعی را ارائه می‌دهد. این ربات‌ها شامل مجموعه‌ای از ربات‌های از پیش ساخته شده است که در معاملات آربیتراژ، میانگین‌گیری هزینه دلاری و تقسیم سفارش تخصص دارند. ربات‌های پشتیبانی شده توسط OKX کاملاً رایگان هستند. با این حال، OKX همچنین دارای یک بازار ربات هوش مصنوعی است که از بیش از 1000 محصول پشتیبانی می‌کند.

این ربات‌ها توسط شخص ثالث توسعه یافته‌اند و استراتژی‌های مختلفی برای انتخاب وجود دارد. علاوه بر این، شما می‌توانید یک ربات معاملاتی هوش مصنوعی را انتخاب کنید که در جفت ارزهای خاص تخصص دارد. به عنوان مثال، رباتی وجود دارد که بیت کوین و تتر را با لوریج 20 برابری معامله می‌کند. این ربات از زمان شروع به کار، سود 16.34 درصدی داشته است.

ربات‌های شخص ثالث دارای توافق تقسیم سود بین 10 تا 30 درصد هستند. این بدان معناست که شما فقط در صورتی هزینه پرداخت می‌کنید که ربات سودآور باشد. OKX همچنین یکی از بهترین صرافی‌های ارز دیجیتال با کارمزد معاملاتی پایین است. شما تنها 0.10 درصد کارمزد برای هر پوزیشنی که ربات هوش مصنوعی شما باز می‌کند، پرداخت خواهید کرد.

وبسایت: https://www.okx.com/trading-bot?channelid=ACE519987&sharedid=fx_b62558_749d6469123c600e4db654456810bf37_1

مزایا

• ارائه ربات‌های معاملاتی از پیش ساخته شده با هوش مصنوعی
• بازار بزرگی با بیش از 1000 ربات شخص ثالث
• عدم وجود کارمزد برای ربات‌های تحت پشتیبانی صرافی
• کارمزد معاملاتی کم (0.10% برای هر تراکنش)

معایب

• برخی ربات‌های شخص ثالث تا 30 درصد از سود را به عنوان کارمزد دریافت می‌کنند.
• فقط از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

• ربات‌های معاملاتی ByBit – ساخت ربات‌های شخصی یا استفاده از ربات‌های توصیه‌شده توسط هوش مصنوعی

صرافی ارز دیجیتال ByBit که یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های معاملات مشتقه است، به شما امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با ساخت ربات‌های سفارشی یا استفاده از ربات‌هایی که توسط هوش مصنوعی تست شده و توصیه شده‌اند، خودکار کنید.

اگر تصمیم به ساخت ربات شخصی دارید، گزینه‌های شما شامل ربات گرید برای معاملات فیوچرز و اسپات، ربات میانگین‌گیری هزینه دلاری (DCA) و ربات مارتینگل می‌شود. برخی از این ربات‌ها بازدهی قابل توجهی دارند، مانند نرخ بازدهی سالانه 78,000,000٪ برای ربات گرید آتی.

کسانی که می‌خواهند از ربات‌های از پیش ساخته شده استفاده کنند می‌توانند از هوش مصنوعی ByBit به نام Aurora توصیه بگیرند. این سیستم با بررسی هفت روز داده تاریخی بازار بهترین استراتژی را با تمرکز بر بازدهی شناسایی می‌کند. ByBit ادعا می‌کند که ربات گرید آتی آن نرخ موفقیت بیش از 70 درصد دارد.

وبسایت: https://www.bybit.com/en/tradingbot/?affiliate_id=73494&group_id=157985&group_type=1

مزایا

• امکان ایجاد استراتژی‌های معاملاتی هوش مصنوعی مانند مارتینگل، گرید و DCA
• پشتیبانی از چندین جفت ارز دیجیتال با استفاده از USDT به عنوان پایه
• عدم وجود هزینه برای استفاده از ربات‌ها به جز کارمزدهای استاندارد بازار

معایب (X)

• توصیه‌های هوش مصنوعی آرورا بر اساس بازه زمانی کوتاه تست شده است.

• Pionex: پلتفرم محبوب سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی با ربات‌های پیش‌ساخته کریپتویی

اگر به دنبال یک ربات معاملاتی رمز ارز مبتنی بر هوش مصنوعی هستید، Pionex را بررسی کنید. این پلتفرم یک بستر کامل برای معاملات رمز ارز است که به عنوان یک ربات هوش مصنوعی نیز عمل می‌کند. این بدان معناست که شما می‌توانید بدون نیاز به اتصال Pionex به یک صرافی، به صورت خودکار ارزهای دیجیتال را ترید کنید. Pionex از تقریباً 380 بازار رمز ارز پشتیبانی می‌کند، بنابراین فرصت‌های معاملاتی زیادی در اختیار خواهید داشت.

این شامل برخی از بهترین ارزهای دیجیتال برای معامله مانند بیت کوین، دوج کوین، سولانا، شیبا اینو و کاردانو می‌شود. از نظر ربات‌های هوش مصنوعی، Pionex چندین استراتژی برای انتخاب ارائه می‌دهد. از جمله‌ی آنها استراتژی ربات معاملات گرید است که در زمان افت بازار ارزهای دیجیتال برتر را خریداری کرده و در سطوح سود از پیش تعیین شده نقد می‌کند. همچنین یک ربات میانگین‌گیری هزینه دلاری وجود دارد که برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب است.

سایر استراتژی‌ها شامل بازتوزیع پرتفولیو، سرمایه‌گذاری دوگانه و معاملات آربیتراژ است. Pionex دارای شهرت خوبی است و ربات‌های هوش مصنوعی آن توسط اینفلونسرهای مختلف یوتیوب آزمایش شده‌اند. این شامل Max Maher با 968000 دنبال کننده است که ربات‌های Pionex را با 10000 دلار سرمایه شخصی خود آزمایش کرده است. از نظر کارمزد، Pionex برای استفاده از ربات‌های معاملاتی خود هزینه دریافت نمی‌کند. در عوض، شما فقط هر بار که ربات وارد یا خارج از یک موقعیت می‌شود، هزینه معاملاتی پرداخت خواهید کرد. این هزینه تنها 0.05 درصد برای هر طرف معامله است.

وبسایت: https://www.pionex.com/en/

مزایا

• یکی از بهترین و به روز ترین پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی برای ارزهای دیجیتال
• چندین استراتژی رباتیک برای انتخاب وجود دارد.
• تنها در زمان انجام معاملات توسط ربات هزینه پرداخت می‌شود (0.05% برای هر طرف معامله)
• تقریباً از 380 ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
• نیازی به حداقل مقدار سپرده اولیه نیست.

معایب (X)

• از دارایی‌های سنتی مانند سهام پشتیبانی نمی‌کند.
• کارمزدهای معاملاتی حاشیه‌ای بالا است.

• SMARD: پلتفرم معاملات خودکار مبتنی بر الگوریتم‌های علمی هوش مصنوعی

SMARD یک ربات پیشرفته معاملات خودکار رمز ارز است که به سادگی بر روی گوشی هوشمند تریدر کار می‌کند و نیازی به تنظیمات دستی یا پیکربندی ندارد.

این ابزار با اجرای خودکار معاملات به جای کاربران خود متمایز می‌شود و از یک الگوریتم پیچیده مبتنی بر تحقیقات علمی momentum effect-based استفاده می‌کند. الگوریتم SMARD به طور سیستماتیک ارزهای سود ده آینده بازار را شناسایی می‌کند و تجربه معاملاتی بدون دخالت دست را ارائه می‌دهد که نیازی به درک روندهای فعلی بازار ندارد.

یکی از نقاط قوت اصلی SMARD کارایی و توانایی آن در ترید ۲۴ ساعته بدون نیاز به دخالت تریدر است که منجر به حذف تصمیم‌گیری احساسی و بهبود سرعت اجرای معاملات با تحلیل داده‌های بازار در زمان واقعی می‌شود. علاوه بر این، SMARD بدون استفاده از لوریج فعالیت می‌کند، فقط در ابزارهای با نقدینگی بالا معامله می‌کند و از اقدامات کنترل ریسک مانند حد ضرر و حد ضرر پویا استفاده می‌کند تا محیط معاملاتی کم ریسکی را برای استفاده کنندگان خود تضمین کند.

ساختار هزینه‌های ربات جذاب است و نیازی به پرداخت پیش‌پرداخت ندارد. کارمزدها تنها ۱۰ درصد از سود مشتری هستند که بعد از ۳۰ روز اول اعمال می‌شوند.

علاوه بر این، معامله‌گران می‌توانند همچنان از حساب‌های خود برای معاملات شخصی استفاده کنند، مشروط بر اینکه در کار ربات اختلال ایجاد نکنند. الگوریتم SMARD که توسط تحقیقات علمی در مورد اثر حرکت قیمت پشتیبانی می‌شود، بازدهی بالای بلندمدت با ریسک نسبتا پایین را تضمین می‌کند و آن را به انتخابی امیدوارکننده برای معاملات خودکار رمز ارزها تبدیل می‌کند.

وبسایت: https://smard.club/

مزایا

• از الگوریتم‌های علمی استفاده می‌کند.
• 24/7 با ریسک کم فعالیت می‌کند.
• نیاز به پرداخت اولیه ندارد.

معایب

• هزینه‌ها بر اساس سود ممکن است برای معاملات موفق بالا باشد.

• Tradesanta: پلتفرم جامع معاملات ارز دیجیتال با ربات‌ها و سیگنال‌ها

Tradesanta یکی از پلتفرم‌های معدودی است که مجموعه‌ای از امکانات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این امکانات شامل ربات‌های معاملاتی، سیگنال‌های خرید و فروش، کپی‌ترییدینگ و یک ترمینال معاملاتی برای اتصال به چندین صرافی مختلف است که همه این‌ها از طریق یک اپلیکیشن موبایلی مبتنی بر هوش مصنوعی قابل دسترسی هستند.

این ویژگی‌ها، Tradesanta را به گزینه‌ای عالی برای افرادی تبدیل می‌کند که اغلب سرشان شلوغ است و نیاز دارند سرمایه‌گذاری‌ها و ربات‌های خود را به دقت تحت نظر داشته باشند. شما می‌توانید با استفاده از کلیدهای API، صرافی‌های مختلفی از جمله بایننس، اوکی‌اکس، کوین‌بیس، HTX، کرکن و بای‌بیت را به این پلتفرم متصل کنید.

تریدرهایی که تمایل به ساخت ربات‌های اختصاصی ندارند، می‌توانند ربات‌های ساخته شده توسط سایر معامله‌گران را از بازارچه این پلتفرم خریداری کنند. پس از انتخاب یک استراتژی مناسب، می‌توانید از حساب آزمایشی برای بررسی عملکرد آن استفاده کنید. علاوه بر این، امکان تنظیم حد ضرر و حد سودهای ثابت و متحرک و اهداف سودگیری برای بهینه‌سازی عملکرد ربات وجود دارد.

وبسایت: https://tradesanta.com/

مزایا

• ساخت ربات‌های معاملاتی سفارشی خود
• کپی‌برداری از معاملات دیگران و دریافت سیگنال‌های معاملاتی
• یافتن ربات‌های معاملاتی در بازارچه
• معامله در چندین صرافی ارز دیجیتال از طریق یک داشبورد واحد
• دوره آزمایشی رایگان

معایب

• هزینه اشتراک سالانه از 144 دلار شروع می‌شود.

• Haasonline: ربات‌های معاملاتی و ترید خودکار با استراتژی‌های متنوع و دوره آزمایشی رایگان

Haasonline ربات‌های معاملاتی با استراتژی‌های متعددی ارائه می‌دهد که شامل انباشت، شبکه‌ای، بازارسازی، پینگ پنگ (اسکالپینگ)، آربیتراژ و موارد دیگر می‌شود. تنظیم این ربات‌ها بسیار ساده است و شما می‌توانید با استفاده از قابلیت بک‌تست و معاملات کاغذی، عملکرد ربات را بهینه کنید.

قیمت اشتراک از ۹۰ دلار در سال برای بسته Lite+ آغاز شده و تا ۹۹۰ دلار در سال برای بسته Pro ادامه می‌یابد. خوشبختانه، یک دوره آزمایشی رایگان ۳ روزه برای بررسی پلتفرم و تصمیم‌گیری در اختیار شما قرار دارد.

کسانی که تمایل به استفاده از ربات‌ها ندارند، می‌توانند از سیگنال‌های خرید و فروش متخصصان بهره‌مند شوند. تنها کافی است متخصص مورد نظر خود را پیدا کرده و اشتراک سیگنال‌های او را تهیه کنید. همچنین، افرادی که علاقه‌مند به آزمایش هستند، می‌توانند با استفاده از زبان HaasScript استراتژی‌ها و اندیکاتورهای شخصی خود را ایجاد کنند.

تمام ابزارهای معاملاتی بر روی فضای ابری در دسترس هستند، به این معنی که شما می‌توانید از هر مکان و در هر زمان، از جمله گوشی هوشمند یا تبلت خود، به آن‌ها دسترسی داشته باشید.

وبسایت: https://www.haasonline.com/

مزایا

• تنوع استراتژی‌های معاملاتی
• دسترسی به استراتژی‌ها از طریق کلود
• دوره آزمایشی رایگان 3 روزه
• ایجاد ابزارهای معاملاتی سفارشی با HaasScript

معایب 

• هزینه بسته حرفه‌ای در صورت پرداخت سالانه 990 دلار است.

• کریل (Kryll): پلتفرم مدیریت سبد دارایی ارز دیجیتال با ربات‌های معاملاتی

کریل یک پلتفرم مدیریت سبد دارایی ارز دیجیتال است که به شما امکان می‌دهد از ربات‌های معاملاتی برای خرید و فروش دارایی‌های خود در صرافی‌های مختلف استفاده کنید. شما می‌توانید از میان بیش از ۲۸۰ استراتژی موجود در بازار ربات‌های کریل انتخاب کرده و آنها را به صورت ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته برای خود به کار بگیرید.

صرافی‌های پشتیبانی‌شده توسط کریل عبارتند از بایننس، کراکن، کوکوین، کریپتو دات کام و بای بیت. اگر حساب‌های کاربری متعددی در این صرافی‌ها دارید، می‌توانید آن‌ها را به پلتفرم کریل متصل کرده و بدون نیاز به ورود و خروج مکرر از حساب‌های کاربری خود در صرافی‌ها، مستقیماً معاملات خود را انجام دهید.

کریل همچنین به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از یک رابط کاربری ساده با قابلیت کشیدن و رها کردن (Drag & Drop)، ربات‌های معاملاتی خود را بسازید. برای بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی خود، می‌توانید شاخص‌های معاملاتی مختلفی مانند مکدی (MACD) و میانگین‌های متحرک (Moving Averages) را انتخاب کنید. با این رویکرد تکنیکال، حتی افراد مبتدی نیز می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی پیچیده‌ای را ایجاد کنند که کارآمد باشند.

علاوه بر این، شما می‌توانید با دانلود اپلیکیشن موبایل کریل، دارایی‌های خود را ردیابی کرده و در هر شرایطی، از ربات‌های معاملاتی استفاده کنید.

وبسایت: www.kryll.io

مزایا

• سازنده استراتژی آسان
• بازارچه ربات‌ها
• پشتیبانی از چندین صرافی
• استفاده از تمام ویژگی‌ها از طریق اپلیکیشن موبایل

معایب 

• هزینه‌ها به تعداد توکن‌های KRL شما بستگی دارد.

• OctoBot: خودکارسازی ترید در TradingView

OctoBot یکی از معدود ربات‌های معاملاتی رمز ارز است که به شما امکان می‌دهد استراتژی خود را در پلتفرم TradingView تعریف کرده و معاملات خود را به صورت خودکار انجام دهید. برخی از این استراتژی‌ها شامل خرید یک ارز دیجیتال پس از افزایش قیمت به میزان مشخص یا فروش آن هنگام سیگنال فروش شاخص RSI می‌شود.

علاوه بر این، شما می‌توانید از ربات‌های ساخته شده توسط سایر تریدرها نیز استفاده کنید. شروع کار با ربات‌ها بسیار ساده است. تنها کافی است یک استراتژی انتخاب کنید، صرافی مورد نظر خود را تعیین کرده و ربات را اجرا کنید.

OctoBot دارای بیش از 26 هزار ربات قابل انتخاب است که برخی از آن‌ها را می‌توانید به صورت رایگان استفاده کنید. این ربات‌ها شامل ربات‌های میانگین هزینه دلار (DCA)، گرید و هوش مصنوعی می‌شوند. با این حال، برای دسترسی به ربات‌های TradingView و مشاهده کلی پرتفوی، نیاز به اشتراک پولی دارید.

وبسایت: https://www.octobot.cloud/

مزایا

• انتخاب گسترده ربات‌های هوش مصنوعی از پیش ساخته شده برای معاملات خودکار
• امکان استفاده نامحدود از ربات‌ها بدون پرداخت هزینه اشتراک
• خودکارسازی استراتژی‌های معاملاتی از طریق تریدینگ ویو
• وجود اپلیکیشن موبایل

معایب

• برای دسترسی به نمای کلی پرتفولیو و ربات‌های پیشرفته تریدینگ ویو، اشتراک پولی لازم است.

روش ما برای رتبه‌بندی پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی

ما در این مقاله ۱۵ پلتفرم برتر ترید با هوش مصنوعی برای سال ۲۰۲۴ را معرفی کردیم. برای اطمینان از بی‌طرفی و آگاهی در سیستم رتبه‌بندی خود، از یک روش شناسایی دقیق استفاده کردیم. در ابتدا، ارائه دهندگان پیشرو را برای پوشش خدمات پرطرفدار معاملاتی هوش مصنوعی انتخاب کردیم. این شامل پلتفرم‌های معاملاتی کامل با بینش‌های هوش مصنوعی، ابزارهای مدیریت خودکار پرتفوی و تحلیل کمی بود.

همچنین بررسی کردیم که آیا پلتفرم ترید با هوش مصنوعی مورد نظر به طور مستقیم از خدمات بروکری پشتیبانی می‌کند یا نیاز به اتصال به یک ارائه دهنده شخص ثالث دارد. این روش شناسایی به ما امتیاز رتبه‌بندی جامعی برای هر پلتفرم معاملاتی هوش مصنوعی ارائه کرد. با این حال، مهم است به یاد داشته باشید که قبل از اقدام، باید تحقیقات خود را انجام دهید. هیچ دو پلتفرم معاملاتی هوش مصنوعی یکسان نیستند، بنابراین هنگام انتخاب یک پلتفرم، اهداف و تحمل ریسک خود را ارزیابی کنید و در صورت پشتیبانی پلتفرم مورد نظر از نسخه‌ی دمو حتماً آن را امتحان کنید.

معاملات یا ترید با هوش مصنوعی چیست؟

به زبان ساده، معاملات یا ترید با هوش مصنوعی به شما امکان می‌دهد با کمک هوش مصنوعی به ترید دارایی‌های مالی بپردازید. معاملات هوش مصنوعی مفهوم کاملاً جدیدی نیست. اکونومیست توضیح می‌دهد که صندوق‌های تامینی دهه‌ها است که از هوش مصنوعی استفاده می‌کنند. این شامل بریج‌واتر اسوشیتس – بزرگترین صندوق تامینی جهانی می‌شود که از مدت‌ها پیش از هوش مصنوعی برای توسعه استراتژی‌های معاملاتی، تحلیل داده‌ها و آزمایش نظریه‌ها استفاده کرده است.

با این حال، چشم‌انداز معاملات هوش مصنوعی تنها در سال‌های اخیر برای مشتریان خرد باز شده است. انواع مختلفی از ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی در بازار وجود دارد. برخی از آن‌ها خدمات کاملاً خودکار ارائه می‌دهند، به این معنی که ربات هوش مصنوعی به نمایندگی از شما ترید می‌کند. این کار معمولاً از طریق نرم‌افزار پشتیبانی‌شده توسط هوش مصنوعی است که می‌تواند در یک پلتفرم معاملاتی مانند MT5 آپلود شود. برخی از پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی خدمات مدیریت پرتفوی ارائه می‌دهند. این بدان معناست که پرتفوی سرمایه‌گذاری شما توسط هوش مصنوعی ساخته و نگهداری می‌شود. برخی از برنامه‌های معاملاتی سایر دارایی‌ها مانند یک برنامه معاملاتی سهام هوش مصنوعی یا نرم‌افزار جامع سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی را پوشش می‌دهند.

در معاملات ربات‌های هوش مصنوعی مکانیسم هوش مصنوعی بر اساس یادگیری ماشین، تحلیل پیش‌بینی و پردازش زبان طبیعی تصمیمات سرمایه‌گذاری را اتخاذ می‌کند. برای اطمینان از تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات، احتمالاً داده‌ها را از منابع بنیادی و تکنیکال جمع‌آوری می‌کنند. همچنین ابزارهای معاملاتی هوش مصنوعی دیگری وجود دارند که می‌توانند فرآیند تحلیل را ساده کنند. برای مثال، تریدرهای تکنیکال می‌توانند از هوش مصنوعی برای اسکن همزمان ده‌ها نمودار قیمت استفاده کنند. که در گذشته‌ی نه چندان دور این کار بدون کمک هوش مصنوعی امکان‌پذیر نبود.

ترید با هوش مصنوعی چگونه کار می‌کند؟

انواع مختلفی از مفاهیم ترید با هوش مصنوعی وجود دارد. جزئیات به اهداف نرم‌افزار هوش مصنوعی و نحوه برنامه‌ریزی آن بستگی دارد.

بیایید برخی از اصول اولیه استفاده از هوش مصنوعی برای معاملات را بررسی کنیم.

برای تریدهای خودکار هوش مصنوعی در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های معاملاتی هوش مصنوعی یک سرویس کاملاً خودکار ارائه می‌دهند. این بدان معناست که نرم‌افزار هوش مصنوعی به طور مستقل به نمایندگی از شما ترید می‌کند. این یک روش کاملاً غیرفعال برای ترید است، زیرا ربات هوش مصنوعی به تنهایی دارایی‌ها را خرید و فروش می‌کند.

با این حال، بیشتر ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی برای پیروی از شرایط سختگیرانه برنامه‌ریزی شده‌اند. به عنوان مثال، نرم‌افزار ممکن است تصمیمات معاملاتی را بر اساس شاخص نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) اتخاذ کند.

به‌طور جایگزین، ربات هوش مصنوعی می‌تواند تصمیمات معاملاتی را بر اساس داده‌های بنیادی اتخاذ کند. به عنوان مثال، ربات می‌تواند پس از چشمک زدن یک سیگنال، سکه‌ها را خریداری کند یا به فروش برساند. امکانات بی‌پایانی هنگام استفاده از یک پلتفرم معاملاتی هوش مصنوعی که خدمات خودکار ارائه می‌دهد، وجود دارد. اما قبل از ادامه باید روش شناسایی ربات هوش مصنوعی را درک کنید. در این صورت اطمینان حاصل می‌شود که می‌دانید چرا ابزار هوش مصنوعی یک معامله خاص را انتخاب کرده است.

• یادگیری و بهبود مداوم

بازارهای مالی می‌توانند در یک لحظه سرعت خود را تغییر دهند. این بدان معناست که هوش مصنوعی باید دائماً یاد بگیرد و خود را با شرایط جدید بازار سازگار کند. در ابتدا، نرم‌افزار هوش مصنوعی از داده‌های تاریخی برای ساختن پایه‌های خود استفاده می‌کند. این بدان معناست که میلیون‌ها نقطه داده در سراسر بازار هدف تحلیل می‌شود.

علاوه بر این، هوش مصنوعی در کنار یادگیری ماشین یا ماشین لرنینگ کار می‌کند. استفاده از ماشین لرنینگ تضمین می‌کند که نرم‌افزار معاملاتی هوش مصنوعی تنها به داده‌های تاریخی متکی نیست. در عوض، با بینش‌ها و روندهای بلادرنگ تکامل می‌یابد و قابلیت‌های خود را به طور مداوم بهبود می‌بخشد. به عنوان مثال، یادگیری ماشین می‌تواند الگوها را شناسایی کند و فرضیه‌هایی در مورد نحوه واکنش بازار ایجاد کند.

ابزار دیگری که در کنار نرم‌افزار معاملاتی هوش مصنوعی کار می‌کند، پردازش زبان طبیعی یا NLP است. NLP به هوش مصنوعی اجازه می‌دهد اطلاعات را از منابع محتوا مانند مقالات خبری و گزارش‌های صنعت استخراج کند. سپس این اطلاعات تجزیه و تحلیل و به بینش(یعنی ربات یا نرم‌افزار آنرا درک می‌کند) تبدیل می‌شود – به این معنی که نرم‌افزار هوش مصنوعی می‌تواند تصمیمات معاملاتی آگاهانه اتخاذ کند.

آیا کپی‌ترییدینگ همان ترید با هوش مصنوعی است؟

کپی‌ترییدینگ و معاملات هوش مصنوعی هر دو به شما امکان می‌دهند بدون دخالت مستقیم در بازار، دارایی‌ها را خرید و فروش کنید. با این حال، این دو روش از تکنیک‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.

معاملات هوش مصنوعی از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کند. در واقع، شما به نرم‌افزار اعتماد می‌کنید.

کپی‌ترییدینگ به شما اجازه می‌دهد از یک تریدر باتجربه تقلید کنید. در این روش، هیچ فناوری هوش مصنوعی دخیل نیست و شما صرفاً از تصمیمات و سرمایه‌گذاری‌های شخص دیگری پیروی می‌کنید.

ربات‌ های ترید هوش مصنوعی

برخی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی هوش مصنوعی، ربات‌های خودکار متعددی را ارائه می‌دهند. این ربات‌ها فایل‌هایی نرم‌افزاری هستند که می‌توان آن‌ها را روی پلتفرم نصب کرد. نرم‌افزار بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین شده عمل کرده و معاملات را انجام می‌دهد. این پروسه معمولاً بر اساس ساختار “اگر–آنگاه” صورت می‌گیرد، به این معنی که ربات تنها زمانی ترید می‌کند که شرط خاصی برآورده شود.

به عنوان مثال، یک ربات ممکن است از استراتژی معاملاتی روزانه مبتنی بر شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کند. قانون “اگر” تعیین می‌کند که ربات باید زمانی که RSI تا زیر ۳۲ کاهش یافت، یک حجم خاص از دارایی مربوطه را بخرد. اگر این شرط برقرار شود، ربات یک سفارش خرید ثبت می‌کند.

ربات‌های هوش مصنوعی معمولاً دارای قوانین مدیریت ریسک نیز هستند. برای مثال، ممکن است همیشه یک حد ضرر دنباله‌دار ۲٪ برای هر معامله تنظیم شود. این بدان معناست که ربات هرگز بیش از ۲٪ از اندازه موقعیت خود را از دست نخواهد داد. همچنین ممکن است یک هدف برداشت سود ۴٪ برای هر معامله تعیین کند.

کجا می‌توان از ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی استفاده کرد؟

برای شروع کار با ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی دو مرحله وجود دارد:

1. پیدا کردن یا ساخت یک ربات

2. نصب یا فعال‌سازی آن در یک پلتفرم معاملاتی پشتیبانی شده

• سیگنال‌های هوش مصنوعی

برخی از پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی نیز در زمینه سیگنال‌دهی تخصص دارند. این ابزار شبیه به ربات‌ها است، زیرا نیازی به تحلیل و تحقیق ندارید. این کار توسط ارائه دهنده سیگنال انجام می‌شود. با این حال، سیگنال‌ها پیشنهادات معاملاتی ارائه می‌دهند و شما باید سفارش‌های پیشنهادی را در بروکر خود ثبت کنید.

این پیشنهادات شامل قیمت ورود، حد ضرر و حد سود است. سیگنال‌ها می‌توانند از طریق ایمیل، پیامک یا تلگرام ارسال شوند. اگر سیگنال‌ها مربوط به معاملات کوتاه‌مدت هستند، باید سریع عمل کنید. بنابراین، انتخاب یک ارائه دهنده سیگنال که در منطقه زمانی شما فعالیت می‌کند، مهم است.

• سازنده استراتژی‌های هوش مصنوعی

برخی از معامله‌گران از هوش مصنوعی برای خودکارسازی استراتژی‌های ترید خود استفاده می‌کنند. این بدان معناست که هوش مصنوعی انتخاب نمی‌کند که چه دارایی‌هایی را ترید کند و چه زمانی ترید کند. در عوض، ابزار هوش مصنوعی از قوانینی که شما به آن آموزش داده‌اید پیروی می‌کند.

ابزارهای ساخت استراتژی هوش مصنوعی به شما امکان می‌دهند استراتژی‌های خود را ایجاد کنید و به پلتفرم‌های شخص ثالث وابسته نباشید. علاوه بر این، اکثر پلتفرم‌ها دارای ابزارهای بک‌تستینگ هستند که به شما امکان می‌دهند عملکرد استراتژی خود را در شرایط بازار گذشته ارزیابی کنید.

یک ابزار هوش مصنوعی می‌تواند پیشنهاداتی برای بهبود کارایی استراتژی شما ارائه دهد. سپس می‌توانید استراتژی را در شرایط بازار شبیه‌سازی شده آزمایش کنید. این به معنای معامله در بازارهای زنده اما با سرمایه مجازی است. تنها زمانی که از عملکرد استراتژی خود مطمئن شدید، می‌توانید با پول واقعی ترید کنید.

• مشاور مالی هوش مصنوعی

همچنین می‌توانید از هوش مصنوعی به عنوان مشاور مالی استفاده کنید. این بدان معناست که ابزار هوش مصنوعی به شما کمک می‌کند تصمیمات مالی هوشمندانه‌ای بر اساس اهداف و تحمل ریسک خود اتخاذ کنید. همچنین می‌تواند به شما در ساخت و نگهداری یک پرتفوی مناسب کمک کند.

یک مقاله جدید در CNBC نشان داد که ۳۱ درصد از سرمایه‌گذاران با استفاده از هوش مصنوعی برای مشاوره مالی راحت هستند.

ویژگی‌ ها و قابلیت‌ های نرم‌افزارهای ترید با هوش مصنوعی

نرم‌افزارهای معاملاتی هوش مصنوعی دارای طیف گسترده‌ای از ویژگی‌ها و ابزارها هستند که برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی خودکار و شناسایی معاملات سودآور مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از ویژگی‌های رایج که هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی خودکار باید به دنبال آن‌ها باشید عبارتند از:

• تحلیل احساسات: تحلیل احساسات با تجزیه و تحلیل داده‌ها از منابع مختلف مانند مقالات خبری، رسانه‌های اجتماعی و گزارش‌های مالی، احساسات بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روحیه‌ی افراد داخل بازار را درک کرده و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.

• بهینه‌سازی پرتفوی: ابزارهای معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی به تریدرها کمک می‌کنند تا پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را متعادل کنند و به دنبال بازدهی حداکثری با سطح ریسک قابل قبول باشند. آن‌ها می‌توانند بهترین ترکیب دارایی‌ها را توصیه کرده و هشدارهایی در مورد زمان بازنگری پرتفوی ارائه دهند.

• مدیریت ریسک: پلتفرم‌های معاملاتی هوش مصنوعی می‌توانند ریسک‌های بالقوه را شناسایی کرده و استراتژی‌های کاهش ریسک مانند سطوح حد ضرر و برداشت سود، تنوع‌سازی دارایی‌ها و امتیازدهی ریسک را پیشنهاد دهند. این تنظیمات به صورت خودکار بر اساس شرایط بازار تنظیم می‌شوند.

• تحلیل پیش‌بینی: پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی از تحلیل پیش‌بینی برای پیش‌بینی روندها و قیمت‌های آینده بازار استفاده می‌کنند تا به تریدرها در اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه کمک کنند. نمونه‌هایی از این موارد شامل تحلیل سری زمانی و تحلیل سناریو است. اکثر پلتفرم‌ها از الگوریتم‌های پیشرفته ماشین لرنینگ برای افزایش دقت پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

• تشخیص الگو: تشخیص الگو به شناسایی الگوها و روندهای معاملاتی که برای تریدرهای انسانی به راحتی قابل مشاهده نیست کمک می‌کند. الگوها شامل سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین می‌تواند الگوهای کندل استیک را برای پیش‌بینی تغییرات قیمت کوتاه‌مدت و شناسایی بی نظمی‌ها یا الگوهای غیرمعمول که ممکن است نشان‌دهنده فرصت‌های معاملاتی باشد، تجزیه و تحلیل کند.

آیا معاملات هوش مصنوعی سودآور است؟

اینکه آیا معاملات هوش مصنوعی سودآور است یا خیر به شدت به نوع استراتژی مورد استفاده بستگی دارد. به طور خاص‌تر، هوش مصنوعی تنها به اندازه داده‌هایی که به آن دسترسی دارد قدرتمند است. برای اینکه نرم‌افزار هوش مصنوعی بتواند تصمیمات سرمایه‌گذاری سودآوری اتخاذ کند، نیاز به دسترسی به اطلاعات دقیق، باکیفیت و به‌روز دارد.

همچنین برای موفقیت به فناوری‌های نوظهور دیگری مانند یادگیری ماشین نیاز دارد. این تضمین می‌کند که نرم‌افزار هوش مصنوعی دائماً با شرایط فعلی بازار تکامل می‌یابد و مجموعه داده‌های موجود خود را بهبود می‌بخشد. در صورت ساخت صحیح، ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی می‌توانند بسیار سریع‌تر از یک تریدر انسانی واکنش نشان دهند. آن‌ها همچنین می‌توانند حجم بی‌سابقه‌ای از داده‌ها را در هر زمان تجزیه و تحلیل کنند.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر انسانی را در نظر بگیرید که محدود به تحلیل تکنیکال روی یک جفت ارز در یک زمان است. در مقابل، هوش مصنوعی می‌تواند ده‌ها نمودار را به طور همزمان تجزیه و تحلیل کند. با این حال، همه سیستم‌های معاملاتی هوش مصنوعی سودآور نیستند. علاوه بر این، عملکرد گذشته تضمین نمی‌کند که سیستم هوش مصنوعی همچنان به کسب درآمد ادامه خواهد داد. این باعث می‌شود که فرآیند بک‌تستینگ مهم‌تر از همیشه شود.

چگونه از پلتفرم‌ های ترید با هوش مصنوعی استفاده کنیم؟

نرم‌افزارهای معاملاتی هوش مصنوعی برای همه انواع دارایی‌های قابل معامله در دسترس هستند. برخی از نرم‌افزارهای سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی مخصوص ارزهای دیجیتال هستند، اما برخی دیگر دارایی‌های دیگری مانند سهام و آپشن‌ها را پوشش می‌دهند. بیایید نگاهی بیندازیم به اینکه چگونه پلتفرم‌های معاملاتی هوش مصنوعی می‌توانند از نیازهای معاملاتی مختلف پشتیبانی کنند.

• معاملات آپشن

ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی می‌توانند با پیش‌بینی حرکت‌های بازار و شناسایی معاملات سودآور، معاملات آپشن شما را بهبود بخشند. شما می‌توانید از نرم‌افزار معاملاتی هوش مصنوعی برای خودکارسازی استراتژی‌ها، تنظیم سفارشات حد ضرر و مدیریت موثرتر ریسک استفاده کنید.

• معاملات سهام

برای معاملات سهام، می‌توانید از نرم‌افزار معاملاتی هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌های تاریخی، شرایط فعلی بازار و احساسات خبری استفاده کنید. این پلتفرم‌ها می‌توانند توصیه‌های بلادرنگ در مورد خرید، نگهداری و فروش و همچنین نحوه بهینه‌سازی تخصیص پرتفوی شما ارائه دهند. یک اپلیکیشن معاملاتی سهام مبتنی بر هوش مصنوعی می‌تواند زمان صرف شده برای تحلیل دستی را به شدت کاهش دهد و به شما کمک کند روندهای بلندمدت و حرکت‌های کوتاه‌مدت بازار را شناسایی کنید.

• ترید ارزهای دیجیتال

ماهیت نوسانی ارزهای دیجیتال هوش مصنوعی را به ویژه ارزشمند می‌کند. پلتفرم‌های معاملاتی هوش مصنوعی برای ارزهای دیجیتال به طور مداوم شرایط بازار، احساسات رسانه‌های اجتماعی و داده‌های درون زنجیره‌ای را برای پیش‌بینی نوسانات قیمت نظارت می‌کنند. آن‌ها می‌توانند معاملات را به طور خودکار بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده اجرا کنند و استراتژی‌هایی مانند آربیتراژ، مارکت میکر و دنبال کردن روند را ارائه دهند.

همچنین می‌توانید از آن‌ها برای مدیریت ریسک با تنظیم سفارشات حد ضرر و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری استفاده کنید. نرم‌افزار معاملاتی هوش مصنوعی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از ماهیت ۲۴/۷ و بدون تعطیلی بودن ارزهای دیجیتال بدون دخالت دستی مداوم بهره‌مند شوند.

• ترید روزانه با هوش مصنوعی

مشابه معاملات ارزهای دیجیتال، ربات‌های معاملاتی هوش مصنوعی در معاملات روزانه نیز بسیار مفید هستند. آن‌ها می‌توانند با تحلیل حرکات قیمت تا دقیقه، فرصت‌های معاملات روزانه را شناسایی کنند. این ربات‌ها می‌توانند حجم زیادی از داده‌های بلادرنگ را تجزیه و تحلیل کرده و به سرعت معاملات را اجرا کنند تا از حرکات قیمت بهره‌مند شوند. این می‌تواند از تریدرها در دنیای پر سرعت معاملات روزانه محافظت کند. با این حال، معاملات روزانه تنها برای تریدرهای باتجربه توصیه می‌شود.

آیا نرم‌افزارهای معاملاتی هوش مصنوعی ایمن و قانونی هستند؟

به طور خلاصه، نرم‌افزارهای معاملاتی هوش مصنوعی کاملاً قانونی هستند. در واقع، در یک نظرسنجی اخیر از ۵۰ صندوق تامینی پیشرو، ۹۰ درصد اعلام کردند که از هوش مصنوعی برای دستیابی به اهداف پرتفوی خود استفاده می‌کنند. بنابراین، هیچ مشکلی در قانونی بودن استفاده از هوش مصنوعی برای تصمیم‌گیری در معاملات وجود ندارد.

با این حال، باید خطرات احتمالی را به شدت در نظر بگیرید، به‌ویژه اگر به هوش مصنوعی اجازه می‌دهید که برایتان ترید کند. برای مثال، احتمال خرابی نرم‌افزار هوش مصنوعی در حین معامله وجود دارد. این بدان معنی است که ممکن است ترید اشتباهی انجام شود یا دستورالعمل‌های شما را اشتباه تفسیر کند.

علاوه بر این، ما در حال حاضر می‌بینیم که هوش مصنوعی می‌تواند اطلاعات نادرست یا گمراه‌کننده تولید کند. به عنوان مثال، نیویورک تایمز اخیراً خاطرنشان کرد که نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد تبلیغ اطلاعات نادرست توسط ChatGPT وجود دارد. برای مقابله با این خطرات، مهم است که نرم‌افزار معاملاتی هوش مصنوعی خود را قبل از استفاده با پول واقعی، تست کنید.

همچنین باید عملکرد آن را به طور مرتب نظارت کرده و در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام دهید. و مهم‌تر از همه، اطمینان حاصل کنید که ابزارهای مدیریت ریسک نرم‌افزار هوش مصنوعی کاملاً ایمن هستند. حداقل، اگر نرم‌افزار هوش مصنوعی خراب شد، حد ضررها تضمین می‌کنند که کل سرمایه شما از بین نمی‌رود.

چگونه یک پلتفرم ترید با هوش مصنوعی مناسب انتخاب کنیم؟

در این بخش، توضیح می‌دهیم که هنگام انتخاب یک پلتفرم معاملاتی هوش مصنوعی برای خود چه مواردی را باید در نظر بگیرید.

• نوع خدمات ترید با هوش مصنوعی: ابتدا نوع معاملات هوش مصنوعی که پلتفرم ارائه می‌دهد را ارزیابی کنید. برای مثال، اگر به دنبال معاملات غیرفعال هستید، ممکن است به یک مدیر پرتفوی هوش مصنوعی یا ربات معاملاتی نیاز داشته باشید. اگر با اجازه دادن به هوش مصنوعی برای ترید با پول خود راحت نیستید، سیگنال‌ها ممکن است گزینه‌ی مناسب‌تری برای شما باشند. استفاده از سیگنال‌ها به شما امکان می‌دهد قبل از ثبت سفارش، پیشنهادات معاملاتی هوش مصنوعی را هم بررسی کنید.

• بازارهای پشتیبانی‌شده: اکثر پلتفرم‌های معاملاتی هوش مصنوعی در یک بازار خاص تخصص دارند. به عنوان مثال، تمام پلتفرم‌هایی که بررسی کردیم در بازار ارزهای دیجیتال تخصص دارند و فقط بعضی از آن‌ها در بازار فارکس خدمات ارائه می‌دهند.

• استراتژی ترید با هوش مصنوعی: همچنین باید نوع استراتژی‌ای که پلتفرم ترید با هوش مصنوعی استفاده می‌کند را بدانید. برای مثال، برخی از هوش مصنوعی‌ها از استراتژی‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. این استراتژی‌ها شامل اسکالپینگ و معاملات روزانه می‌شود، به این معنی که موقعیت‌ها هرگز پس از ساعات استاندارد بازار باز نمی‌مانند.

• قیمت‌گذاری: باید اطمینان حاصل کنید که پلتفرم ترید با هوش مصنوعی ارزش خرید مناسبی را به شما ارائه می‌دهد. اگر نیاز به خرید یا اشتراک در یک سیستم هوش مصنوعی دارید، در نظر بگیرید که آیا می‌توانید بازدهی سرمایه داشته باشید. اگر پلتفرم معاملاتی هوش مصنوعی انتخابی شما خدمات بروکری نیز ارائه می‌دهد، هزینه‌های آن را بررسی کنید. در بررسی شما باید نکاتی مثل هزینه‌های حساب، کمیسیون‌ها و اسپردها در نظر گرفته شوند.

• عملکرد گذشته: اگر به دنبال یک پلتفرم ترید با هوش مصنوعی هستید که تصمیمات سرمایه‌گذاری می‌گیرد، عملکرد گذشته آن را بررسی کنید. بررسی عمل‌کرد یک پلتفرم بسیار مهم است، زیرا با این کار می‌توانید اطمینان حاصل کنید که پلتفرم مورد بررسی شما سابقه سودآوری دارد یا خیر. علاوه بر این، عملکرد گذشته آن باید در یک دوره زمانی طولانی باشد. هرچه نرم‌افزار هوش مصنوعی مدت بیشتری معامله کرده باشد، اعتبار بیشتری دارد. همچنین باید اطمینان حاصل کنید که می‌توانید نتایج اعلام‌شده توسط پلتفرم معاملاتی هوش مصنوعی را توسط یک منبع معتبر تأیید کنید. اگر نمی‌توانید، نمی‌دانید که آیا داده‌ها قانونی هستند یا خیر.

• خدمات بروکری: اکثر پلتفرم‌های ترید با هوش مصنوعی خدمات بروکری ارائه نمی‌دهند. این بدان معناست که باید پلتفرم را به یک بروکر سازگار متصل کنید. در غیر این صورت، نرم‌افزار هوش مصنوعی قادر به دسترسی به بازارهای مالی نخواهد بود. با این حال، برخی از ارائه دهندگان به عنوان بروکر نیز فعالیت می‌کنند و فرآیند سرمایه‌گذاری را راحت‌تر می‌کنند.

نتیجه‌گیری

تردیدی نیست که هوش مصنوعی در حال ایجاد تحول بزرگی در دنیای سرمایه‌گذاری است. در حالی که هوش مصنوعی دهه‌ها است که توسط صندوق‌های تامینی استفاده می‌شود، این بازار تخصصی در نهایت برای سرمایه‌گذاران خرد هم باز شده است.

سؤالات متداول در مورد ترید با هوش مصنوعی