پیوت پوینت چیست؟ آموزش اندیکاتور Pivot Point

در دنیای پرشتاب بازارهای مالی، معامله‌گران همواره در جستجوی ابزارهایی دقیق و کارآمد برای تحلیل بازار و کسب سود هستند. پیوت پوینت‌ به‌عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال، به شما کمک می‌کنند تا با شناسایی الگوها در نمودار قیمت‌ها، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری بگیرید و احتمال موفقیت خود را افزایش دهید.

بازار ارزهای دیجیتال یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری نوین برای معامله‌گران است که روزانه حجم عظیمی از معاملات در آن شکل می‌گیرد. سرمایه‌گذاران از طریق خرید ارز دیجیتال و فروش آن در تلاش برای کسب سود هستند. در این راستا، به ابزارهایی برای تجزیه‌و تحلیل داده‌ها نیاز دارند. یکی از ابزرارهای کاربردی پیوت پوینت است.  اما این ابزار برای کدام بخش از تحلیل مربوط است؟ پیوت پوینت‌ها با محاسبه سطوح حمایتی و مقاومتی بر اساس قیمت‌های حداکثر، حداقل و پایانی در یک بازه زمانی مشخص، به شما کمک می‌کنند تا روند کلی بازار را درک کنید.

در این مقاله، به بررسی نقش پیوت پوینت‌ در تحلیل دقیق‌تر بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه با استفاده از این ابزار می‌توانید به سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی دست یافته و احتمال چرخش قیمت را پیش‌بینی کنید. پس با ما همراه باشید.

پیوت پوینت چیست؟

اندیکاتور پیوت پوینت چیست؟ اندیکاتور پیوت پوینت (Pivot Point) ابزاری محبوب در تحلیل تکنیکال است که به منظور شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سطوح قیمتی بر اساس قیمت‌های حداکثر، حداقل و قیمت معاملاتی پایانی روز قبل، محاسبه می‌شوند و می‌توانند به معامله‌گران در پیش‌بینی روند آتی بازار و یافتن نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند.

سطوح پیوت پوینت به‌عنوان نقاطی بالقوه برای بازگشت قیمت عمل می‌کنند. زمانی که قیمت به سطح حمایتی نزدیک می‌شود، ممکن است شاهد افزایش تقاضا و توقف افت قیمت باشیم. در مقابل، زمانی که قیمت به سطح مقاومتی نزدیک می‌شود، ممکن است شاهد افزایش عرضه و توقف رشد قیمت باشیم.

اگر قیمت بالاتر از سطوح مقاومتی حرکت کند، نشان‌دهنده قدرت روند صعودی است. در مقابل، اگر قیمت پایین‌تر از سطوح حمایتی حرکت کند، نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است. به صورت کلی، اندیکاتور پیوت پوینت می‌تواند به کاربر در رابطه با روند بازار کمک کند. 

معامله‌گران می‌توانند از سطوح پیوت پوینت برای تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات استفاده کنند. به عنوان مثال، می‌توانند در نزدیکی سطوح حمایتی خرید و در نزدیکی سطوح مقاومتی دارایی خود را بفروشند. توجه داشته باشید که دقت اتمامی ابزارها برای تحلیل تکنیکال صد درصد نیست. 

تاریخچه پیوت پوینت

در گذشته، زمانی که دادوستد سهام در اتاق‌های معاملاتی فیزیکی به نام فلور (Floor) انجام می‌شد، مفهومی به نام پیوت پوینت شکل گرفت. در این اتاق‌ها، معامله‌گران با محاسبه بالاترین، پایین‌ترین و قیمت پایانی سهام در روز قبل، به دنبال پیش‌بینی قیمت سهام در روز جاری بودند. این محاسبات که به نوعی پیش‌بینی نسبت به قیمت‌ها محسوب می‌شد، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کرد تا سطوح مهم معاملات خود را تعیین کرده و احتمال افزایش یا کاهش قیمت را پیش‌بینی کنند. در این روش سرمایه‌گذاران قادرند نقاط احتمالی بازگشت یا شکست قیمت را شناسایی کرده و درک دقیق‌تری از وضعیت بازار به دست آورند.

با وجود اینکه امروزه دادوستد سهام به صورت دیجیتالی انجام می‌شود، استراتژی پیوت پوینت همچنان به عنوان یک اندیکاتور موثر و مفید مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

توضیح سطوح پیوت پوینت‌ها

در واقع، پیوت پوینت‌(Pivot Point) سطوح قیمتی مهمی هستند که توسط معامله‌گران برای پیش‌بینی روند آتی بازار و یافتن نقاط احتمالی حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

درست است که نقطه پوینت پایه و اساس این اندیکاتور است، اما این اندیکاتور فقط به این نقطه محدود نمی‌شود. بلکه شامل سطوح حمایتی و مقاومتی دیگری نیز می‌شود که بر اساس محاسبات انجام شده پیش‌بینی می‌شوند. این سطوح که به عنوان سطوح پیوت شناخته می‌شوند، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا محدوده‌های قیمتی را که در آنها احتمال دارد قیمت با حمایت یا مقاومت روبرو شود، شناسایی کنند.

سطوح پیوت فقط سطوح احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند. قیمت همیشه دقیقاً طبق این سطوح عمل نمی‌کند و ممکن است قبل از رسیدن به این سطوح یا بعد از عبور از آن‌ها تغییر جهت دهد.

عبور قیمت از سطوح پیوت می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند باشد، اما به‌عنوان یه تذکر مهم لازم است بدانید که این موضوع قطعی نیست و باید در کنار سایر تاییدیه‌های تکنیکالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شکست سطوح پیوت می‌تواند فریبنده باشد. گاهی اوقات قیمت از سطح پیوت به‌صورت موقت عبور می‌کند و بعد به دامنه قبلی خود باز می‌گردد. این اتفاق می‌تواند معامله‌گران را فریب دهد و باعث شود که در جهت نامناسب معامله کنند. 

مطالعه بیشتر: خطوط حمایت و مقاومت ارز دیجیتال

مراحل استفاده از پیوت پوینت‌

مرحله اول: جمع آوری اطلاعات

• بالاترین قیمت (High): بالاترین قیمت معامله شده در روز قبل
• پایین ترین قیمت (Low): پایین ترین قیمت معامله شده در روز قبل
• قیمت پایانی (Close): قیمتی که معاملات در روز قبل با آن به پایان رسیده است.

مرحله دوم: محاسبه پیوت پوینت (PP)

• پیوت پوینت (PP): این نقطه به‌عنوان مرکز سطوح پیوت عمل می‌کند و بر اساس میانگین قیمت حداکثر، حداقل و قیمت پایانی روز قبل محاسبه می‌شود.
• نقاط مقاومت (R1, R2, R3): این سطوح در بالای پیوت پوینت (PP) قرار دارند و نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت ممکن است با مقاومت روبرو شود.
• نقاط حمایت (S1, S2, S3): این سطوح در پایین پیوت پوینت (PP) قرار دارند و نشان‌دهنده مناطقی هستند که قیمت ممکن است با حمایت روبرو شود.

در اینجا خلاصه‌ای از انواع سطوح پیوت و فرمول و نحوه محاسبه آن آورده شده است:

درست است که نقطه پیوت را می‌توان برای سنجش جهت کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف به کار برد، اما کاربرد اصلی آن در شناسایی سطوح حمایتی و مقاومتی و تعیین روند بازار در روز بعد است.

کاربرد نقاط پیوت پوینت ها

• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت: سطوح پیوت به عنوان مناطق کلیدی عمل می‌کنند که می‌توانند قیمت را در جهت مخالف نگه دارند یا آن را برگردانند.
• تعیین روند بازار: شکسته شدن سطوح پیوت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند بازار باشد.
• تنظیم نقاط ورود و خروج: معامله‌گران می‌توانند از سطوح پیوت برای تعیین نقاط ورود و خروج به معاملات خود استفاده کنند.

نحوه محاسبه نقاط پیوت پوینت

 نشانگر پیوت پوینت را می توان به نمودارهای معاملاتی اضافه کرد و سطوح مقاومت و حمایت به طور خودکار محاسبه و نمایش داده می‌شوند. این امر محاسبات دستی را آسان تر می‌کند و به شما امکان می‌دهد به سرعت سطوح کلیدی را در نمودار شناسایی کنید.

در اینجا خلاصه ای از نحوه انجام این کار در یک پلتفرم نمودارگیری رایج آورده شده است:

1. انتخاب نشانگر پیوت پوینت:

• به منوی نشانگرها یا ابزارها در پلتفرم نمودارگیری خود بروید.
• در نوار جستجو، نقطه پیوت یا Pivot Point را جستجو کنید.
• از لیست نتایج، نشانگر  Pivot Point را انتخاب کنید.

2. تنظیم پارامترها:

• برخی از پلتفرم‌ها به شما این امکان را می‌دهد دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه Pivot Point را انتخاب کنید. به طور پیش فرض، این دوره معمولاً برای روز قبل است.
• همچنین می‌توانید مقادیر R و S را برای تنظیم سطوح مقاومت و حمایت به دلخواه خود تنظیم کنید.

3. افزودن نشانگر به نمودار:

• پس از انتخاب تنظیمات مورد نظر، نشانگر را به نمودار خود بکشید.
• نشانگر Pivot Point باید به طور خودکار سطوح ، PP، R1، R2، S1 و  را بر روی نمودار ترسیم کند.

مزایا و معایب اندیکاتور پیوت پوینت

مزایا:

• سادگی: محاسبه و درک این نقاط آسان است. این نقاط براساس بالاترین، پایین‌ترین و بسته شدن قیمت در دوره قبلی به همراه است.
• سطوح مشخص و کاربردی: سطوح مشخصی از پشتیبانی و مقاومت را ارائه می دهند که می توانند به‌عنوان نقاط مرجع واضحی برای معامله‌گران عمل کنند. این امر می تواند به ویژه برای معامله گران جدید یا کسانی که به دنبال رویکردی ساده تر برای تحلیل بازار هستند مفید باشد.
• کاربردهای متنوع: نقاط پیوت پوینت را می‌توان در طیف گسترده ای از بازارها، از جمله سهام، ارز، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
• قابلیت تطبیق: پیوت پوین را می توان با سایر اندیکاتورهایی جهت تحلیل تکنیکال برای تأیید سطوح کلیدی و افزایش دقت معاملات ترکیب کرد.

معایب:

• عدم انعطاف پذیری: این سطوح ممکن است به اندازه سایر اندیکاتورها که می توانند برای تجزیه و تحلیل طیف گسترده ای از حرکت قیمت تنظیم شوند، انعطاف پذیر نباشند.
• اعتماد بیش از حد: اتکای بیش از حد به نقاط Pivot Point به عنوان تنها ابزار معاملاتی می تواند خطرناک باشد. معامله گران همیشه باید قبل از انجام معاملات، تحقیقات خود را انجام دهند و نمودارها را به دقت بررسی کنند.
• محدودیت در پیش‌بینی: این نقاط صرفاً سطوح بالقوه پشتیبانی و مقاومت را نشان می‌دهند و نمی توانند به طور قطعی پیش‌بینی کنند که قیمت در کجا تغییر جهت خواهد داد.
• سیگنال‌های متعدد: می‌تواند سیگنال‌های متعددی ایجاد کند که تفسیر نمودار را دشوار می‌کند.

در کل، Pivot Point می‌تواند ابزار مفیدی برای معامله گران باشند، به خصوص برای کسانی که به دنبال رویکردی ساده‌تر برای تحلیل بازار هستند. با این حال، مهم است که از محدودیت‌های آنها آگاه باشید و از آنها در ترکیب با سایر اندیکاتورها و روش های تحلیلی مانند اندیکاتور مکدی، الگوهای کندل استیک و میانگین متحرک استفاده کنید. 

مقایسه اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی

هر دو اندیکاتور پیوت پوینت و ابزار فیبوناچی از جمله ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای مالی کمک می‌کنند. هر دو اندیکاتور به دنبال نقاط عطف در نمودار قیمت هستند که ممکن است قیمت در آنها با حمایت یا مقاومت روبرو شود. با این حال، در نحوه عملکرد و کاربرد آنها تفاوت‌هایی وجود دارد.

تفاوت‌های آن در نحوه محاسبه، تعداد سطوح و کاربرد آن است. در ابزار فیبوناچی، اعداد و تحلیل‌ها براساس ارقام به صورت حداکثر، حداقل و کمترین قیمت نمایش داده می‌شود.

در پیوت پوینت از سطوح از پیش تعیین شده ای مانند R1، S1، R2، S2 و غیره استفاده می کنند که سطوح ثابتی را برای پشتیبانی و مقاومت نشان می دهند. درحالی که در ابزار فیبوناچی از سطوح درصدی مانند 23.6%، 38.2%، 50.0%، 61.8% و 78.6% استفاده می‌شود که بر اساس درصد تغییرات قیمت محاسبه می‌شوند.

معاملات در پیوت پوینت معمولا کوتاه مدت است و از نوسان‌گیری در آن استفاده می‌شوند. از ابزار فیبوناچی برای معاملات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت استفاده کرد. در نهایت، بهترین اندیکاتور برای شما به سبک معاملاتی و ترجیحات شخصی شما بستگی دارد.

سوالات متداول کاربران در ارتباط با اندیکاتور پیوت پوینت