ترید چیست؟ آموزش معامله و یا ترید ارز دیجیتال به همراه معرفی بهترین ابزارهای آن
اگر شما هم به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال و یا کریپتو شده‌اید، به احتمال زیاد این سوال برای شما مطرح شده‌است که معامله یا ترید چیست؟ به زبانی ساده، ترید ارز دیجیتال به معنای حدس و گمان زدن بر روی روند حرکت قیمت یک رمزارز، از طریق حساب ترید CFD است. در اینجا منظور از CFD در واقع قرارداد مابه التفاوت است. همچنین خرید و فروش یک رمزارز از طریق صرافی ارز دیجیتال نیز، نوعی ترید به شمار می‌رود.
در این مقاله قصد داریم به پرسش ترید چیست به صورت کامل پاسخ دهیم، پس برای شروع یک سرمایه گذاری بهتر، در این مطلب همراه ما باشید.
معامله ارز دیجیتال یا ترید چیست؟
همانطور که ذکر کردیم، در پاسخ به پرسش ترید چیست، باید بگوییم که ترید حدس و گمانی است که بر روی روند حرکتی قیمت یک رمزارز می‌زنیم. علاوه بر این اگر از طریق یک صرافی ارز دیجیتال اقدام به خرید و فروش رمزارز کنید، ترید کرده‌اید.
ترید ارز دیجیتال باید از طریق یک حساب ترید قرارداد مابه التفاوت صورت گیرد. ترید با CFD به شما اجازه شرط بندی بر روی قیمت یک دارایی، بدون داشتن مالکیت آن را می‌دهد. در ادامه این مفهوم را دقیقتر توضیح خواهیم داد. لازم به ذکر است که به صورت کلی در بازار ارزهای دیجیتال، 2 نوع معاوله اصلی وجود دارد که عبارتند از:
- معاملات اسپات
- معاملات فیوچرز
توجه داشته باشید که پیش از شروع معامله ارز دیجیتال، باید به صورت کامل بدانید که ترید چیست. در واقع باید درک درستی از دارایی‌های دیجیتال و ابزارهای مورد استفاده در ترید به دست آورید. بنابراین اگر قصد شروع این نوع سرمایه گذاری را دارید، تا انتهای این مطلب ما را دنبال کنید.
ترید CFD در بازار رمزارزها
پیش از این ذکر کردیم که CFDها در واقع مشتقاتی هستند که به تریدرها امکان حدس و گمان در قیمت رمزارزها را بدون نیاز به داشتن مالکیت آن ارز، می‌دهند.
برای مثال، اگر معتقید که ارزش یک ارز دیجیتال افزایش خواهد داشت، می‌توانید پوزیشن لانگ یا خرید را برای آن دارایی تنظیم کنید. همچنین، اگر حدس می‌زنید که ارزش دارایی دچار نزول خواهد شد، پزیشن شورت و یا فروش را ببندید.
هر دو این موارد، ابزارهای لوریج دار به شمار می‌روند. به این معنی که، شما برای انجام معامله و یا ترید، تنها به مقداری پیش پرداخت نیاز داریدو این نوع ترید را مارجین می‌گویند. لازم به ذکر است که، سود و زیان شما در این نوع تری به میزان سرمایه شما بستگی دارد و باید توجه داشته باشید که معامله لوریج دار، سود و زیان را دو چندان می‌کند.
به شما پیشنهاد می‌کنیم پیش از شروع این نوع از ترید، مقاله معاملات لوریج چیست را به صورت کامل مطالعه کنید.
خرید و فروش رمزارز از طریق صرافی ارز دیجیتال
زمانی که شما در یک صرافی ارز دیجیتال اقدام به خرید رمزارز می‌کنید، در واقع مالک آن دارایی به شمار می‌روید. در نتیجه، باید یک حساب کاربری در صرافی ایجاد کرده و تمام سرمایه لازم برای خرید رمزارز مورد نظر را در آن قرار دهید تا قادر به باز کردن پوزیشن باشید. همچنین باید ارزهای دیجیتال خریداری شده را در کیف پول خود تا زمان فروش، ذخیره کنید.
لازم به ذکر است که هر صرافی برای نحوه ساخت حساب کاربری و استفاده از آن، دارای دستورالعمل خاص خود است که معمولا در صفحه اصلی صرافی آن را آموزش می‌دهد.
روش انجام معامله یا ترید چیست؟
راهنماهای بسیاری برای نحوه انجام ترید ارز دیجیتال وجود دارد. اما برای اینکه بدانید نحوه انجام ترید چیست، باید ابتدا اطلاعات طبقه بندی شده کاملی را به دست آورید. همچنین لازم است بدانید که در بسیاری از موارد ریسک‌های فراوانی برای از دست دادن سرمایه وجود دارد.
در تصویر بالا، مراحل گام به گام برای شروع ترید به نمایش گذاشته شده‌است. ما تمامی مراحل موجود در تصویر را برای شما توضیح خواهیم داد.
در صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کنید:
در پاسخ به این پرسش که نحوه انجام ترید چیست، باید بدانید که پیش از هر کاری نیاز به ساخت یک حساب در صرافی ارز منتخب خود، دارید. در انتخاب صرافی توجه داشته باشید که تعداد ارزهای پشتیبانی شده در آن‌ها زیاد و رابط کاربری آن‌ها ساده باشد.
برای ساخت حساب نیز لازم است که اطلاعات مربوط به خود را به درستی وارد کنید. این اطلاعات شامل آدرس، تاریخ تولد، ایمیل، کد ملی و .. است. به این سیستم، احراز هویت (KYC) گویند که برای حفظ امنیت سرمایه کاربران ضروری است.
حساب خود را شارژ کنید:
زمانی که حساب خود را ساختید، باید حساب بانکی را به آن متصل کنید. توسط این حساب بانکی باید سرمایه مورد نیاز برای خرید ارز دیجیتال را وارد حساب صرافی خود کنید.
ارز دیجیتال مورد نظر را انتخاب کنید:
اکثر تریدهای حرفه‌ای، سرمایه خود را وارد پروژه بیت کوین و اتریوم می‌کنند. گرچه با استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای ترید، قادرید بر روی ارزهای دیجیتال پر ریسک‌تر نیز سرمایه گذاری کنید.
به عنوان مثال، بسیاری از سرمایه گذاران بخشی از سرمایه خود را وارد بازار آلت کوین‌ها می‌کنند. برای مشاهده استراتژی‌های گوناگون سرمایه گذاران، به مقاله تریدر مراجعه کنید.
ترید خود را شروع کنید:
اگر به دنبال یک استراتژی برای ترید خود هستید، بهتر است از ترید اتوماتیک با نرم افزارهایی مانند Coinrule استفاده کنید. این نرم افزارها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بیشترین سود را بر اساس ارز دیجیتال منتخب سرمایه گذار، برای وی به ارمغان آورند.
شما قادرید با هولد کردن ارزهای دیجیتال نیز در بلند مدت سود کسب کنید.
ارز دیجیتال خود را ذخیره کنید:
اگر شما در حال ترید بیت کوین هستید، باید دارایی خود را جهت دسترسی به آن، در صرافی ذخیره کنید. در واقه، توصیه می‌شود کیف پول شخصی خود را ساخته و دارایی خود را در آن نگه دارید. کیف پول‌های ارز دیجیتال دو نوع کلی نرم افزاری و سخت افزاری دارند.
لازم به ذکر است که کیف پول‌های سخت افزاری به دلیل نگه داری سرمایه در فضایی به دور از اینترنت، دارای امنیت بیشتری هستند.
موارد پایه ترید چیست؟
ارزش بیت کوین به صورت لحظه به لحظه در حال تغییر است. در واقه نواساناتی را ارائه می‌دهد که اکثر ارزهای دیجیتال فاقد آن هستند. به همین دلیل برای افراد مبتدی، ضروری است که پیش از شروع ترید، مواردی از این قبیل را به صورت کامل درک کنند تا بیشترین سود از سرمایه گذاری خود را به دست آورند.
ساختار ترید چیست؟
در پاسخ به این سوال که ساختار ترید چیست، باید بگوییم که ترید ارز دیجیتال به صورت کلی از یک خریدار و فروشنده تشکیل شده‌است. از آنجایی که دو بخش مخالف هم در ترید وجود دارد، خرید و فروش، یکی از این طرفین سود بیشتری از معامله کسب خواهد کرد. در نتیجه همواره یک برنده و بازنده در ترید ارز دیجیتال وجود دارد.
زمانه که دو طرف معامله بر سر قیمت دارایی به توافق برسند، ترید در صرافی صورت خواهد گرفت. بدیهی است که همواره خریداران قیمت کمتری به نسبت فروشندگان ارائه خواهند داد. این اتفاق، دو طرف سفارش یا اردر را تشکیل می‌دهد.
زمانی که طرف خرید برای یک ارز دیجیتال بیشتر از فروش باشد، قیمت آن رمزارز افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین اگر میزان سفارش فروش بیشتر باشد، قیمت ارز دیجیتال رو به نزول می‌رود. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در بسیاری از صرافی‌ها، رنگ خرید و فروش با هم تفاوت دارد تا تریدرها دیدگاه بهتری نسبت به میزان سفارش‌ها داشته باشند.
به بیانی ساده‌تر، زمانی که قصد فروش یک دارایی را داشته باشید، قیمت بالاتر و زمانی که قصد خرید آن را داشته باشید، قیمت کمتری را پیشنهاد خواهید داد.
زمانی که شما برای یک ارز دیجیتال پوزیشن لانگ باز می‌کنید، در واقع از بالا رفتن قیمت آن دارایی سود خواهید کرد. از سویی دیگر اگر روی یک دارایی پوزیشن شورت باز کنید، از نزول قیمت آن دارایی سود می‌برید. تصویر زیر 3 نوع از انواع ترید را نمایش می‌دهد.
نحوه خواندن مارکت
شاید برای افراد مبتدی که وارد این بازار شده‌اند، خواندن نمودارهای موجود در مارکت دشوار به نظر برسد. اما در واقع زمانی که شروع به ترید کنید، متوجه میزان سادگی آن خواهید شد. تریدر باید با استفاده از نمودارها و ابزارهای موجود، روند حرکت قیمت رمزارزها را بخوانند.
به صورت کلی دو نوع روند حرکتی در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد:
- صعودی
- نزولی
مارکت صعودی و یا گاوی، نمایانگر افزایش قیمت است که به آن پامپ شدن بازار نیز گفته می‌شود. از سویی دیگر، مارکت نزولی و یا خرسی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت و ارزش یک دارایی در بازار رو به نزول باشد. به این روندها دامپ شدن نیز گفته می‌شود.
لازم به ذکر است که روندهای گاوی و خرسی ممکن در درون یکدیگر نیز اتفاق بیافتند. به عنوان مثال، در برخی موارد یک روند نزولی کوچک در حین رون صعودی بزرگتری رخ می‌دهد.
تحلیل تکنیکال در ترید چیست؟
این تحلیل‌ها در ترید به معنای آنالیز کردن اطلاعات قدیم بازار، ارزش و قیمت دارایی و پیشبینی قیمت آینده رمزارزها بر اساس این اطلاعات است. سرمایه گذاران با استفاده از ابزارهای گوناگون و شاخص‌های ترید، قادرند تحلیل‌های تکنیکال را انجام داده و یا آن‌ها را درک کنند. در ادامه بهترین ابزارها را آنالیز تکنیکال رمزارزها به شما توضیح داده‌ایم.
چرخه و ساختار مارکت
همانطور که تریدرها قادرند الگوهای قیمتی را در بازه‌های کوتاه روزانه و ماهانه مشاهده کنند، قادرند این الگوها را در رندهای سالیانه نیز به دست آورند. چرخه‌ها ممکن است از 4 بخش تشکیل شده باشند:
- ذخیره
- نشانه گذاری
- توزیع
- نزول
مارکت قادر است همواره بین این 4 بخش در حرکت باشد و تریدرها بر اساس جهت حرکت مارکت بین این 4 بخش، اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند.
دنبال کردن نهنگ‌ها
نهنگ‌ها گروه‌های مستقلی هستند که سرمایه بالایی برای ترید دارند و معمولا روندهای حرکت قیمت در بازار را تعیید می‌کنند. برخی از نهنگ‌ها نیز برای تامین نقدینگی یک ارز دیجیتال، اردرهایی را در بازار می‌کننند.
یک سرمایه گذار برای شروع ترید در بازار باید با ابزراهای مورد علاقه نهنگ‌ها در بازار به صورت کامل آشنا باشد. زیرا که با پیشبینی حرکات نهنگ‌ها، تریدرها قادرند سود بیشتری را از ترید خود کسب کنند.
چرخه‌های روانی در بازار
در راستای پاسخ به این سوال که ترید چیست، لازم است همواره به این نکته اشاره کنیم که بسیاری از روندهای قیمتی در این بازار، به دلیل تاثیرات روانی و تصمیمات لحظه‌ای سرمایه گذاران اتفاق می‌افتد.
بزرگترین چالش در این بخش این است که تریدرها احساسات خود را در سرمایه گذاری دخیل نکنند.
ابزارهای پایه ترید چیست؟
توانایی تشخیص الگوها و روندهای حرکتی در بازار رمزارزها، با استفاده از ابزارهای خاصی برای تریدرها امکان پذیر است. در نتیجه، داشتن اطلاعات کافی برای تشخیص این روندها بسیار حائز اهمیت است. ما در این بخش برخی از مهمترین ابزارها و مفاهیم را برای شما توضیح خواهیم داد.
خطوط حمایت و مقاومت
دو مورد از پر استفاده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال، خطوط حمایتی و مقاومتی هستند. این دو ابزار نمایانگر حدودی است که قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص، از آن بالاتر و پایینتر نرفته‌است.
خط حمایتی، سطحی از قیمت است که در آن روند نزولی به دلیل افزایش تقاضا، متوقف شده‌است. زمانی که قیمت کاهش می‌یابد، تریدرها خرید بیشتری دارند که این اتفاق باعث ایجاد یک خط حمایتی می‌شود. همچنین، خط مقاومتی زمانی تشکیل می‌شود که روند صعودی به دلیل فروش بیش از حد، متوقف می‌شود.
بسیاری از سرمایه گذاران از این خطوط برای شرط بندی بر روی روند حرکت قیمت یک ارز دیجیتال، استفاده می‌کنند. اگر قیمت از هر کدام از این خطوط عبور کند، نمایانگر احساسات کلی بازار در آن لحظه است.
خطوط روند
در حالی که استفاده از خطوط حمایتی و مقاومتی در بازار توسط سرمایه گذاران بسیار رایج است، ابزارهای دیگری نظیر خطوط روندها استفاده کمتری دارند. پیش از این ذکر کردیم که خط مقاومت زمانی تشکیل می‌شود که صعود قیمت متوقف شده و در نتیجه قیمت به روند قبلی بازگردد. این روند یکی از خطوط را تشکیل می‌دهد.
تریدرها توجه بسیار بالایی به خطوط مقاومت در زمان روندهای صعودی دارند.
ارقام گرد
یکی از مواردی که تاثیر شدیدی بر روی خطوط حمایتی و مقاومتی دارد، اعداد و ارقام روند و یا گرد است. زیرا که سرمایه گذاران معمولا در برخورد با این ارقام احساسی عمل کرده و خطوط مقاومت و حمایت را به وجود می‌آورند.
به عنوان مثال، اگر بیت کوین روی عدد گردی مانند 1000 دلار بماند، اشتیاق سرمایه گذاران به خرید آن بالا می‌رود.
میانگین متحرک
با داشتن تاریخچه‌ای از خطوط روند نزولی و صعودی و خطوط مقاومت و حمایت، تریدرها برای ساده کردن این حجم اطلاعات، خطی به نام میانگین متحرک را به وجود می‌آورند. میانگین متحرک، قسمت پایینی خط حمایتی در روند صعودی و قسمت بالایی خط مقاومتی روند نزولی را دنبال کرده، با آنالیز حجم معاملاتی، شاخصی کاربردی برای آن‌ها ارائه می‌دهد.
الگوهای نموداری
راه‌های زیادی برای رسم نمودار در بازار و یافتن الگو در آن وجود دارد. یکی از مهمترین این موارد در رسم نمودار، کندل‌ها هستند. این کندل‌ها به سرمایه گذاران امکان پیشبینی روند حرکت قیمت دارایی در آینده را می‌دهد.
کندل‌ها قادرند در بازه‌های زمانی مختلف از جمله یک روز، یک دقیقه، یک ماه و یا بیشتر باشند.
تحلیل فاندامنتال در ترید چیست؟
حال سوال اینجاست که تحلیل فاندامنتال در ترید چیست؟ در واقع توسط این نوع از تحلیل، ما قادریم ارزش و پتانسیل یک ارز دیجیتال برای رشد را تخمین بزنیم. در این نوع تحلیل، باید زیرساخت و کمپانی، تیم و تاریخچه پروژه مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که در تحلیل تکنیکال، ما اطلاعاتی مربوط به قیمت و روند حرکت را بررسی می‌کردیم.
موارد زیر از جمله نکاتی است که در تحلیل فاندامنتال باید در نظر داشته باشیم:
- برنامه نویسان
- جامعه
- ساختار تکنیکال شبکه
- نوآوری
- نقدینگی
- مارکتینگ
اگر مایلید اطلاعات دقیقتری در رابطه با نحوه بررسی یک پروژه از لحاظ تحلیل فاندامنتال چیست به دست آورید، بر روی لینک مقاله کلیک کنید.
تفاوت ترید سهام و ترید ارز دیجیتال چیست؟
بازار سهام و ارز دیجیتال دو نوع از مارکت‌های بسیر متمایز از یکدیگر هستند. تنها وجه تشابه آن‌ها این است که دارایی نقدی هستند که در پورتفولیو شما قرار دارند. سهام در واقع درصدی از یک کمپانی است که در زمان خرید، مالکیت آن به شما تعلق می‌گیرد. سرمایه گذاران با فروش سهام خود به سایرین، قادرند سود کسب کنند.
در حالی که ارز دیجیتال دارایی است که تنها در فضای اینترنت وجود دارد. در واقع هیچ معادل فیزیکی برای آن وجود ندارد. یک واحد از ارز دیجیتال را توکن و یک واحد از سهام را، سهم گویند.
مارجین در ترید چیست؟
مارجین به عنوان یکی از اصلی‌ترین موارد در معاملات لوریج دار عمل می‌کند. در واقع، نمایانگر پیش پرداخت اولیه برای یک پوزیشن لوریج دار است. لازم به ذکر است که در این نوع معامله، میزان پیش پرداخت شما بر اساس واسطه منتخب شما و میزان سرمایه تریدتان، قابل تغییر است.
مارجین معمولا درصدی از یک بخش کلی را به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال، ترید بیت کوین ممکن است 10 درصد از ارزش کلی دارایی را برای باز کردن پوزیشن نیاز داشته باشد. در این صورت، اگر ارزش کلی 5000 دلار باشد، شما باید تنها 500 دلار را به عنوان پیش پرداخت، ارائه دهید.
کلام پایانی
در این مطلب تلاش کردیم به پرسش ترید چیست، به صورت کامل پاسخ دهیم. اما همواره باید توجه داشته باشید که ترید ارز دیجیتال باریسک‌های فراوانی همراه است. بنابراین، علاوه بر رعایت نکات گفته شده، باید سرمایه‌ای را وارد این نوع از معاملات کنید، که در صورت از دست دادن آنف لطمه‌ای به زندگی شما وارد نشود.
پیشبینی آینده قیمت هیچ ارز دیجیتالی به صورت کاملا دقیق و واضح امکان پذیر نیست. لازم است که برای شروع ترید، اطلاعاتی را جمع آوری کرده و بعد از بررسی کامل تمامی جوانب، اقدام به ترید ارز دیجیتال کنید.
همچنین، استراتژی‌های ترید نیز برای هر شخصی بسته به خصوصیات اخلاقی و میزان سرمایه در دست، متفاوت است. در نتیجه، با سنجش شرایط خود، بهترین تصمیم را اتخاذ کنید.
ما قصد داریم در آینده توضیحات انواع ترید از جمله معاملات فیوچرز، اسپات و ترید روزانه را به این مقاله بیافزاییم. برای ما در این صفحه بنویسید که کدام یکی از انواع ترید، جذابیت بیشتری برای شما دارد؟
منابع: Cointelegraph و IG
