باوجود این که امروزه راه های بسیاری برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد، داشتن یک استراتژی خاص برای معاملات به کاربران کمک می کند تا تکنیک های مورد نظر خود را در یک چارچوب منسجم جای داده و بر اساس آن عمل کنند. انتخاب یک استراتژی خاص برای معامله ارزهای دیجیتال، باعث افزایش بازدهی در طی معاملات می شود.
پیش از یادگیری استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال ابتدا باید با دو مفهوم تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال آشنا شوید:
تحلیل فاندامنتال (FA):
به طور خلاصه تحلیل فاندامنتال و یا همان تحلیل بنیادین، روشی است که در طی آن، معامله گران به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی از طریق فاکتورهای کمی وکیفی می پردازند.
از جمله مواردی که در طی تحلیل فاندامنتال توسط تریدرها بررسی می شوند می توان به نوع مدیریت پروژه، اعتبار پروژه، سلامت صنعت و آینده پروژه در دراز مدت اشاره نمود. در نهایت می توان گفت که هدف از تحلیل فاندامنتال تعیین حقیقی بودن قیمت دارایی های دیجیتال در بازار است.
تحلیل تکنیکال (TA):
تحلیل تکنیکال که غالبا با نام چارتینگ از آن یاد می شود، نوعی تحلیل است که تریدرها در طی آن به رفتار بازار در آینده را بر اساس داده های قبلی پیشبینی می کنند.
رویکرد تحلیل تکنیکال سال هاست که به طور گسترده در بازارهای سنتی بورس و سهام اعمال شده است. با این حال این نوع از تحلیل ، یکی از نقش های اصلی در بازار ارزهای دیجیتال را بازی کرده و یکی از دلایل پایدار ماندن بازار به شمار می رود.
در مقابل تحلیل فاندامنتال که فاکتورهای متعددی را به منظور بررسی قیمت دارایی ها در نظر می گیرد، تحلیل تکنیکال تنها بر روی الگوهای قبلی و چارت های قیمتی تمرکز دارد. معامله گران با اتفاده از بررسی الگوهای پیشین قیمت ها، می توانند تا حدودی آینده بازار را پیشبینی کرده و از این طریق کسب درآمد کنند.
بر می گردیم به بحث اصلی! از آنجایی که روش ها و استراتژی های بی شماری برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می شود، ما در این مقاله تنها استراتژی های اصلی را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از شروع بحث این نکته را یادآور می شویم که این استراتژی ها نه تنها برای بازار ارزهای دیجیتال، بلکه برای سایر بازارها از جمله فارکس، بورس، فلزهای گرانبها، قرادادهای آپشن و آینده نیز به کار می روند.
استراتژی ترید چیست؟
یک استراتژی ترید درواقع چارچوب و روشی است که معاملات کاربران را هدایت و کنترل می کند. یکی از مزیت های اعمال یک استراتژی خاص در معاملات مالی این است که این استراتژی ها با کنترل کردن احساسات کاربران، آن ها را از گرفتن تصمیمات غیرضروری بازداشته و در نتیجه ریسک خرید و فروش را برای معامله گران به حداقل می رساند.
به عنوان مثال، درصورتی که یک اتفاق غیر منتظره در بازار رخ دهد (این اتفاق حتما رخ می دهد)، استراتژی ترید شما، حرکت بعدی را برایتان تعریف می کند. بدین ترتیب داشتن یک برنامه برای ترید، می تواند شما را برای نتایج احتمالی آماده کند.
یک استراتژی جامع و کامل برای معاملات مالی معمولا شامل موارد زیر است:
کدام کلاس از دارایی ها را معامله می کنید؟
از چه تنظیمات و بزارهایی برای ترید استفاده می کنید؟
چه عواملی باعث ورود و خروج شما از تجارت ارزهای دیجیتال می شود؟
چه عاملی موقعیت شما را در بازار تعیین می کند؟
علاوه بر موارد فوق، کاربران همچنین قادر هستند که جزییات دیگری را نیز در استراتژی ترید خود وارد نمایند. به عنوان مثال، شما می توانید در استرتژی خود تعریف کنید که در روزهای جمعه خرید و فروش انجام نمی دهید. یا اینکه در زمانی که خسته و خواب آلود هستید ترید نمی کنید و موارد شخصی این چنینی.
در این مقاله، دو دسته کلی از استراتژی ترید را مورد بررسی قرار می دهیم: ترید فعال و ترید غیر فعال.
استراتژی های ترید فعال
استراتژی های ترید فعال، در مقایسه با سایر روش ها به وقت و توجه بیشتری نیاز دارند. دلیل این نام گذاری این است که به منظور به انجام رساندن این استراتژی ها، کاربران به طور مداوم درگیر ترید هستند. به موارد زیر توجه نمایید:
1. استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال
ترید و یا معامله روزانه یکی از معروف ترین روش های خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شمار می رود. جالب است بدانید که بسیاری از افراد، ترید روزانه را به عنوان تنها استراتژی فعال می دانند، در صورتی که چنین نیست. ترید روزانه بدین معنی است که معامله گر، در طی یک روز، موقعیت ورود و خروج خود را تعیین می کند. معامله گران در طی روش ترید روزانه، در مدت 24 ساعت، از طریق نوسان گیری کسب درآمد می کنند.
اصطلاح ترید روزانه از بازارهای سنتی نشات گرفته است. بازارهایی که در طول روز معاملات انجام می دادند و در طول شب حساب ها بسته می شد. حال آنکه با وجود این که بازارهای آنلاینی مانند بازار ارزهای دیجیتال، یک بستر جهانی است که در طول شبانه روز و در 365 روز از سال فعال است، ترید روزانه تنها در طول روز شکل نمی گیرد. بلکه این استراتژی معامله به ترید کوتاه مدت در طی 24 ساعت اطلاق می گردد.
معامله گران روزانه معمولا در خرید و فروش های خود در طی 24 ساعت از تحلیل تکنیکال و نوسانات کوچک قیمت ارزهای دیجیتال، استفاده می کنند.
تریدهای روزانه می تواند برای بسیاری از معامله گران سودآور باشد. با این حال این استراتژی خرید و فروش بسیار استرس زا، ریسکی و زمان بر بوده و معمولا برای تریدرهای حرفه ای پیشنهاد می شود.
2. استراتژی سویینگ ترید ارزهای دیجیتال
روش سویینگ ترید، به نوعی از معاملات گفته می شود که معامله گران در طی آن موقعیت های خود را بیش از 24 ساعت و کمتر از چند هفته نگه می دارند. به عبارت دیگر، مبادلات سویینگ، از نظر زمانی بین معاملات روزانه و معاملات ترند قرار می گیرد.
تریدرهای روش سویینگ معمولا از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در طول چند هفته کسب درآمد می کنند. این دسته از معامله گران عموما به منظور خرید و فروش دارایی های خود، از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند.
شاید برایتان این سوال پیش بیاید که تحلیل فاندامنتال، چگونه می تواند در این نوع از ترید به یاری معامله گران بشتابد؟ پاسخ ساده است. از آنجایی که تغییرات بنیادین در پروژه های ارزهای دیجیتال، تاثیر خود را بر روی قیمت در طول چند هفته اعمال می کند، اینجاست که تریدرهای سویینگ به بررسی های فاندامنتال نیز می پردازند.
معاملات به روش سویینگ، یکی از رایج ترین استراتژی ها در بین تازه واردین محسوب می شود. یکی از مزیت های اصلی این نوع از معاملات این است که تصمیم گیری های انجام شده در آن مانند ترید روزانه عجولانه نبوده و منطق بیشتری پشت آن است. به همین منظور این استراتژی خرید و فروش معمولا به تازه واردین پیشنهاد می شود.
3. استراتژی ترند ترید ارزهای دیجیتال
در طی این روش از ترید، که تقریبا از تمام روش های دیگر کم ریسک تر است، معامله گران بیشتر از نوسانات قیمت، به روند بازار توجه می کنند. در طی روش ترند تریدینگ، کاربران از ابزارهای متفاوتی در جهت شناسایی روند بازار استفاده می کنند.
پیشتر گفته شد که روش ترید سویینگ، از نظر زمانی در بین ترید روزانه و ترند تریدینگ قرار دارد، با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که این روش از معامله، خیلی بستگی به مدت زمان خاصی ندارد. چرا که همانطور که گفته شد، روند بازار است که این نوع از معامله را کنترل و هدایت می کند.
به طور کلی هدف از ترند تریدینگ، خرید در سطح حمایت و قروش از سطح مقاومت است. به عبارت دیگر، معامله گران ترند تریدینگ سعی دارند تا با بررسی تغییرات فاندامنتال پروژه های متفاوت، روندهای صعودی و نزولی را تشخیص داده و خرید و فروش خود را بر این اساس بنا کنند.
این روش از خرید و فروش، عموما به کاربران نیمه حرفه ای پیشنهاد می شود.
4. استراتژی ترید اسکالپ ارزهای دیجیتال
اسکالپ تریدینگ ارزهای دیجیتال، یکی از سریع ترین روش های خرید و فروش به شمار می رود. در طی این روش، تریدرها از حرکات بزرگ قیمت استفاده نمی کنند بلکه به صورت مکرر، از نوسانات کوچک بهره می برند.
در معاملات به روش اسکالپینگ، تریدرها موقعیت های خود را در طی چندین ثانیه تغییر می دهند، از این رو این استراتژی خرید و فروش به معامله با فرکانس بالا (HFT) مرتبط است.
گفتنی است که از آنجایی که معامله گران به روش اسکالپ معاملات را با سرعت زیاد به اتمام می رسانند، داشتن پایین ترین اختلاف نرخ خرید و فروش، نقدینگی بالا و اجرای سریع معاملات در این استراتژی از اهمیت زیادی برخوردار است.
به منظور انتخاب روش اسکالپینگ در ترید ارزهای دیجیتال به نکات زیر دقت نمایید:
بر روی تعداد ارزهای کمی تمرکز کنید.
تفاوت نرخ خرید و فروش را در نظر بگیرید.
دقت کنید که ارزهای انتخابی دارای نقدینگی بالایی باشد.
سعی کنید که در هنگام اسکالپینگ در موقعیت روانی پایداری قرار داشته باشید.
سرمایه خود را با دقت کنترل کنید.
استراتژی های ترید غیر فعال
همانطور که از نام آن پیداست، استراتژی های ترید غیر فعال به زمان و مدیریت کمتری در معاملات نیازمند هستند. درحالی که بین استراتژی های خرید فعال و غیر فعال تفاوت های بسیاری وجود دارد، درنهایت همه آن ها با یک هدف به انجام می رسند، خرید و فروش دارایی ها به منظور کسب سود!
استراتژی خرید و نگه داری
استراتژی خرید و نگه داری، یکی از روش های معامله است که در طی آن تریدرها بدون در نظرگیری نوسانات بازار، دارایی خود را در طولانی مدت نگه داشته تا ارزش دارایی، به قیمت مورد نظر برسد. ایده این استراتژی این است که در صورتی که دارایی خاص را در مدت زمان زیادی نگه داری شود، دیگر زمان ورود به بازار و قیمت خرید اولیه، ارزش خود را از دست داده و بی اهمیت می شود.
در طی این روش از معاملات، معمولا تنها از تحلیل های فاندامنتال استفاده شده و بررسی روند کار پروژه ها نیز به صورت مکرر انجام نمی شود. حال از آنجایی که بیت کوین و سایر رمز ارزها به مدت چند سال است که به بازار اصلی راه پیدا کرده اند، استراتژی خرید و نگه داری در این عرصه را اصطلاحا هادل (HODL) می نامند.
با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که ارزهای دیجیتال هنوز جوان و ریسکی هستند و این استراتژی ترید، به جز بیت کوین برای سایر ارزهای دیجیتال پیشنهاد نمی شود.
سخن آخر
همانطور که مطالعه نمودید روش های بسیار زیادی برای ترید و معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. به خاطر داشته باشید که برای شروع، بهتر است ابتدا تحقیقات لازم را به عمل آورده و با ریسک های این حوزه نوین به خوبی آشنا شوید. همچنین بهتر است که روش های متفاوت را امتحان کرده تا متوجه شوید کدام استراتژی با شخصیت و مدل زندگی و کارتان سازگاری بیشتری دارد.
علاوه بر این نیز بسیاری از کارشناسان این عرصه پیشنهاد می کنند که پس از آزمودن هر روش میزان سود و زیان ها را یادداشت کرده تا روش مناسب هر کاربر مشخص شود. یکی دیگر از روش های یافتن بهترین استراتژی خرید و فروش نیز این است که بودجه خود را قسمت بندی کرده و با هر بخش از سرمایه، یکی از استراتژی های نام برده شده را امتحان کنید. در این صورت به راحتی، بهترین روش برای شروع فعالیت در عرصه ارزهای دیجیتال برای شما نمایان خواهد شد.
منبع: Binance
