انواع تحلیل ارز دیجیتال ، تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟

انواع تحلیل ارز دیجیتال ، تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟ تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال ؟ رفتارها و نمودارهای بازارهای مالی در انواع بازار بورس، بازار اوراق قرضه، بازار فارکس و یا بازار ارز دیجیتال بسیار شبیه به هم بوده و به همین دلیل پدیده  های مشابهی در آنها رخ می دهد. این شباهت ها سبب شده تا اساس شیوه های آنالیز و تجزیه و تحلیلی که برای این بازارها به کار می روند، مشابه باشند. معمول  ترین انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال، آنالیز تکنیکال یا تجزیه و تحلیل فنی، و آنالیز فاندامنتال یا تحلیل بنیادین می باشند که در ادامه به تعریف و کاربرد هر نوع روش تحلیل پرداخته شده است. روش تحلیل دیگری به نام تحلیل احساسات که از شاخص ترس و طمع استفاده می کند، نیز وجود دارد. ولی در حال حاضر، کاربرد آن در بین تریدرها معمول و گسترده نیست.

تحلیل تکنیکال چیست؟

در روش تحلیل تکنیکال، که از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است، معامله گران فهرست قیمت و حجم معاملاتی که در گذشته انجام پذیرفته را ملاک کار خود قرار می دهند. آنها سعی دارند با این روش رفتار آینده بازار را پیش بینی نمایند. اصول اینگونه آنالیز در بازارهای مالی مثل بازار بورس و بازار کالا کاربرد دارد، و مشابه این تحلیل ها در بازار ارز رمزنگاری نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

در طول زمان، پترن های یکسانی در نمودارهای قیمت بازارهای مالی شکل  گرفته است. یکسانی پترن ها به خاطر آن است که رفتار معامله  گران در این بازارها مشابه هم می باشد. تشابهات رفتاری معامله گران و بازارهای مالی مختلف مبنای شکل گیری علم تحلیل تکنیکال را به وجود آورده است.

لازم است بدانید که آنالیز تکنیکال یک پیش  بینی قطعی و صد درصد نیست بلکه نوعی پیش  بینی است که معامله گران را برای وضعیت  هایی که ممکن است در آینده به وقوع بپیوندد، آماده می سازد.

تحلیل فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال یکی از انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال است که به آنالیز تمامی فاکتورهای مالی و اقتصادی در رابطه با یک دارایی می پردازد. تریدرها با کاربرد این نوع تحلیل بهای واقعی آن دارایی را ارزیابی  کرده و در تصمیمات خود از آن استفاده می نمایند.

در حالی که روشهای مختلفی برای ارزیابی قیمت بیت کوین و سایر آلتکوین ها وجود دارد، تجزیه و تحلیل بنیادی ممکن است یکی از اصلی ترین موارد برای کشف ارزش واقعی آن رمزارز باشد. تحلیل بنیادی ارزیابی متغیرهای اقتصادی، مالی و سایر متغیرهای کلیدی معروف به فاندامنتال است که، برای تعیین ارزش واقعی ارز دیجیتال و رویدادهای آینده کاربرد دارد. سایر عوامل مانند صرافی های مبادله ارز دیجیتال، مشارکت معامله گران و رقابت نیز می توانند بر روی نمودار قیمت تأثیر بگذارند.

مثالی در این مورد را می توان به این صورت توضیح داد که اگر معامله گری از روی اخبارهای منتشر شده، پیش بینی افزایش قیمت بیت کوین را بدهد و آن را خرید کند، در واقع به روش تحلیل فاندامنتال جهت تصمیم گیری خود عمل کرده است.

معامله گران بیت کوین از کدام تحلیل استفاده می کنند؟

معامله گران بیت کوین با استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی می توانند دید بهتری نسبت به ارزش واقعی ارز دیجیتال داشته و تصمیم گیری بهتری نسبت به زمان مناسب خرید یا فروش داشته باشند.
با این حال، برخی از تحلیلگران به تحلیل بنیادی انتقاد می کنند که با تکیه بیش از حد به تجزیه و تحلیل بنیادی، بدون استفاده از تحلیل تکنیکال، می تواند باعث شود که یک معامله گر در زمانی کمتر از زمان ایده آل خریداری یا فروش انجام دهد.

برای مدیریت این ریسک، معامله گران بیت کوین می توانند تجزیه و تحلیل اساسی را با تجزیه و تحلیل فنی ترکیب کنند. به عنوان مثال، یک تحلیلگر بنیادی ممکن است به چندین شاخص نگاه کند و نتیجه بگیرد که زمان خریداری بیت کوین نیست، و سپس با خواندن نمودارها به تجزیه و تحلیل فنی می پردازد تا بهترین نقطه ورود را پیدا کند.

از طرف دیگر، ممکن است یک معامله گر از تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده کند تا مشخص شود که زمان مناسبی برای فروش است و سپس با آنالیز فاندامنتال تقاضای فروش خود را تأیید کند.